附表5
财务印鉴刻制/销毁审批单
申请财务印鉴刻制/销毁公司名称 申请部门 经办人 刻制/销毁事由 备注： 财务负责人 公司总经理 财务总监 首席财务官
26
附表6：
集团资金计划
项 目 一 现有资金 其中 :现汇 承兑 二、经营活动 收公司利润折旧 下拨给公司流动资金 收对内贴现息 付对外贴现息 审计律师费 高层工资 其他支出 三、融资活动 收到的融资款 归还融资本金 归还融资利息 四、投资活动 拨付公司工程款 五、预计本月收支净额 六、预计月末资金余额
煤化工
唐山旭阳
旭阳伟业 期间： 旭阳控股 单位：万元 金牛旭
邢台旭阳 河北旭阳 定州天鹭 小计 中煤旭阳 阳 合 计 备注 审批： 资金结算部总经理：
财务总监：
27
执行总裁：
附表7：
旭阳煤化工集团银行承兑汇票贴现申请单
主送： 标题： 事由： 请示部门： 经办人： 贴现主体： 市场贴现利率（‰月） 拟贴现银行： 审批： 申请时间 密级： 请示部门意见 签字： 年 月 日 主 送 批 示 签字： 年 月 日 审 批 签字： 年 月 日 办理结果 28
附表8
旭阳煤化工集团银行承兑汇票开票申请单
主送： 标题： 事由： 请示部门： 经办人： 开票银行 开票金额 保证金比例 审批： 申请时间 密级： 请示部门意见 签字： 年 月 日 主 送 批 示 签字： 年 月 日 审 批 签字： 年 月 日 办理结果
29
附件9： 集团资金审批单
申请方名称 经办人 支付方式 申请事由 支付金额 ￥小写 备注： 经办部门负责人 结算部总经理 财务总监 主管财务副总裁
30
