6、违反财务印鉴管理规定的；
7、不按要求向有关部门和领导收集发送各公司资金信息和应收应付信息的；
8、不按时向集团上交利息、利润和折旧的，又不汇报的； 9、不执行集团对客户贴现利率通知的；
10、不按集团要求对资金及费用设臵科目核算，又不请示的；
11、不按本规定在月末前对集团内资金往来核对的； 13、不按规定审批权限和流程使用资金的； 14、在资金支付和周转过程中出现差错造成风险的； 15、违反《中华人民共和国票据法》中规定的票据行为；
九、本制度由集团财务部负责解释。
十、本制度从2009年7月1日起执行，以前下发的规定、制度、通知等凡与本制度不符的以本制度为准。
旭阳煤化工集团 2009年 6月29日
21
附表1
各公司库存现金限额核定表
公司名称
库存现金限额（万元）
邢台旭阳焦化有限公司 河北旭阳焦化有限公司 中煤旭阳焦化有限公司 旭阳煤化工有限公司 定州天鹭新能源有限公司唐山旭阳化工有限公司 旭阳宏业有限公司 金牛旭阳有限公司
22
5 8 8 5 2 2 3 2
附表2
年 月应上交利润及折旧资金审定表
单位： 项 目 1、利润 当月报表利润 加：1、贷款利息费用 2、集团费用性支出 减：1、垫支工程款 调整后利润 2、折旧 金 额 现汇： 承兑： 合计： 总经理审批： 年 月 日 合计当月应上交集团资金： 财务部经理审核： 年 月 日 集团财务资金结算部审核： 年 月 日 集团财务会计部审核： 年 月 日 制表： 23
附表3
银行资金划转审批单
申请方名称 经办人 支付方式 申请事由 支付金额 ￥小写 备注： 经办部门负责人 各公司财务经理 结算部 财务总监 总经理 首席财务官 24
附表4
银行开户/销户审批单
申请开/销户公司名称 开户/销户事由 开户/销户银行名称 经办部门负责人 区域融资负责人 申请部门 经办人 账号 备注： 财务负责人 财务总监 首席 主管融资财务官 副总裁
25
