安徽反洗钱系统使用手册
安徽农信社反洗钱系统
使用手册
上海屹通信息科技发展有限公司
安徽反洗钱系统使用手册
安徽农信社反洗钱系统 ................................................................................................................................................................ 1 使用手册........................................................................................................................................................................................... 1 1.
登录系统 ................................................................................................................................................................................ 5 1.1. 1.2. 2.
操作流程...................................................................................................................................................................... 5 栏位说明： ................................................................................................................................................................. 5
交易查询 ................................................................................................................................................................................ 6 2.1. 2.2.
基本说明...................................................................................................................................................................... 7 操作流程...................................................................................................................................................................... 7
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 3.
大额信息查询 ....................................................................................................................................................... 7 可疑信息查询 ....................................................................................................................................................... 9 大额补正查询 ..................................................................................................................................................... 10 可疑补正查询 ..................................................................................................................................................... 12
信息统计 .............................................................................................................................................................................. 14 3.1. 3.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 14 操作流程.................................................................................................................................................................... 15
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 4.
大额信息统计 ..................................................................................................................................................... 15 可疑信息统计 ..................................................................................................................................................... 16 大额台帐查询 ..................................................................................................................................................... 16 可疑台帐查询 ..................................................................................................................................................... 18
信息甄别 .............................................................................................................................................................................. 18 4.1. 4.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 18 操作流程.................................................................................................................................................................... 19
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4.2.1. 5.
可疑信息甄别 ..................................................................................................................................................... 19
信息填补 .............................................................................................................................................................................. 21 5.1. 5.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 21 操作流程.................................................................................................................................................................... 22
5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 6.
大额数据填补 ..................................................................................................................................................... 22 可疑数据填补 ..................................................................................................................................................... 24 大额数据补正 ..................................................................................................................................................... 29 可疑数据补正 ..................................................................................................................................................... 31
数据验平 .............................................................................................................................................................................. 38 6.1. 6.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 38 操作流程.................................................................................................................................................................... 38
6.2.1. 7.
数据验平 .............................................................................................................................................................. 38
数据维护 .............................................................................................................................................................................. 39 7.1. 7.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 39 操作流程.................................................................................................................................................................... 40
7.2.1. 8.
数据下载 .............................................................................................................................................................. 40
信息补录 .............................................................................................................................................................................. 41 8.1. 8.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 41 操作流程.................................................................................................................................................................... 42
8.2.1. 8.2.2. 9.
大额交易补录 ..................................................................................................................................................... 42 可疑交易补录 ..................................................................................................................................................... 42
系统维护 .............................................................................................................................................................................. 46 9.1. 9.2.
系统说明.................................................................................................................................................................... 46 操作流程.................................................................................................................................................................... 47
9.2.1. 用户管理 .............................................................................................................................................................. 47
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9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5. 9.2.6. 9.2.7.
角色定义 .............................................................................................................................................................. 49 密码修改 .............................................................................................................................................................. 52 导入数据 .............................................................................................................................................................. 53 日志查询 .............................................................................................................................................................. 54 系统公告 .............................................................................................................................................................. 57 系统公告显示栏 ................................................................................................................................................. 59
10. 回报执文解析 ..................................................................................................................................................................... 59 10.1. 10.2.
基本说明.................................................................................................................................................................... 59 操作流程.................................................................................................................................................................... 59
10.2.1. 回执报文解析 ................................................................................................................................................ 59
11. 安全退出 .............................................................................................................................................................................. 63 11.1.
安全退出.................................................................................................................................................................... 63
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1. 登录系统
1.1. 操作流程
1、 打开ie浏览器；
2、 在ie浏览器的地址栏中输入站点地址：
http:// 10.0.134.50/erptaml/ 3、 系统调出登录页面
图（1-1）
1.2. 栏位说明：
1、 操作员输入“用户名”和“密码”； 2、 系统自动检查用户名称和密码是否正确
如果不输入用户名或密码，则系统提示你“请输入用户名”或“请输入密码”
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如果不是系统的合法用户，系统提示登录失败，如图（1-2），可以点击“重填”，回到第三步重新输入“用户名”和“密码”；
图（1-2）
3、 系统验证合法用户之后，就进入“安徽农信人民币反洗钱系统”；
图（1-3）
2. 交易查询
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2.1. 基本说明
操作员可进行设置查询条件，对大额数据进行查询，也可对数据进行重置功能（使记录恢复到
填补前的状态，如数据是操作员手工添加进去的，信息重置后，会将该条信息删除） 操作员可进行设置查询条件，对可疑数据进行查询，也可对数据进行重置功能（使记录在填补
中再次出现）
2.2. 操作流程 2.2.1. 大额信息查询
（图2-1）
操作员点击大额交易查询连接，出现如图（2-1）查询页面
设置查询条件（查询条件中业务标识号和交易日期必选选择其一,其他项可随意选择），交易日
期可直接输入或双击出现日历选择，
例如设置为业务标识（270101022007091710700931）其他不设置，点击确定按钮，进入查看查
询结果页面如图（2-2），点击取消按钮，设置条件全部清空，重新设置。 点击图（2-2）中的行，下方将显示此条数据的详细信息。
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如果此条数据是填补后数据，点击“重置信息”按钮，此条数据回到填补前数据，即恢复到未
填补前的原始数据值。
若此条数据是新添加的一条交易信息，则“信息重置”后，会将此条数据删除。 如果此条数据是补录的数据，点击“重置信息”按钮,此条数据将被删除
（图2-2）
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2.2.2. 可疑信息查询
（图2-3）
操作员点击可疑交易查询连接，出现如图（2-3）查询页面
设置查询条件（查询条件可不设置或设置任意个，查询条件一个不设置时查询全部数据），报
告日期可直接输入或双击出现日历选择，
例如设置为报告ID（340000888820070624145033）其他不设置，点击确定按钮，进入查看查询结果
页面如图（2-4），点击取消按钮，设置条件全部清空，重新设置。 点击图（2-4）中的一行，下方将显示此条数据的详细信息。 点击下一步可查看一些详细信息
点击“重置信息”按钮，此条数据回到填补数据
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（图2-4）
2.2.3. 大额补正查询
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（图2-5）
操作员点击大额补正查询连接，出现如图（2-5）查询页面
设置查询条件（查询条件中业务标识号和交易日期必选选择其一,其他项可随意选择），交易日
期可直接输入或双击出现日历选择，
例如设置为业务标识（2007020615270500024）其他不设置，点击确定按钮，进入查看查询结
果页面如图（2-6），点击取消按钮，设置条件全部清空，重新设置。 点击图（2-6）中的行，下方将显示此条数据的详细信息。
如果此条数据是补正后数据，点击“重置信息”按钮，此条数据回到补正前数据
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（图2-6）
2.2.4. 可疑补正查询
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（图2-7）
操作员点击可疑补正查询连接，出现如图（2-7）查询页面
设置查询条件（查询条件可不设置或设置任意个，查询条件一个不设置时查询全部数据），报
告日期可直接输入或双击出现日历选择，
例如设置为客户名称（xx股份有限公司）其他不设置，点击确定按钮，进入查看查询结果页
面如图（2-8），点击取消按钮，设置条件全部清空，重新设置。 点击图（2-8）中的一行，下方将显示此条数据的详细信息。 点击标题查看信息
如果此条数据是补正后数据，点击“重置信息”按钮，此条数据回到补正前数据 点击“删除信息”按钮，此条数据将被删除
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（图2-8）
3. 信息统计
3.1. 基本说明
操作员可通过选择所属机构，开始日期，结束日期，来对某一家机构在某一个时间段的大额及
可疑交易信息的交易金额，交易笔数以及对公对私等交易信息进行统计。
操作员可通过选择所属机构，开始日期，结束日期，来对某一家机构在某一段时间段的大额及
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可疑台帐信心进行查询，并导出excel报表。
3.2. 操作流程 3.2.1. 大额信息统计
（图3-1）
操作员点击大额信息统计连接，出现如图（3-1）信息统计页面
选择所属机构（合肥科技银行），开始日期（20090409），结束日期(20090410)，点击确定，结
果页面如图（3-2）
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（图3-2）
通过上图，可统计出一家机构在一段时间内的大额及可疑交易情况。
3.2.2. 可疑信息统计
操作方法和大额信息统计基本一致；
3.2.3. 大额台帐查询
