项目实施时度计划表
年 份 季 度 序号 1 2 3 4 项目名称 项目可行性研究 工程设计 城区管网改造 配水管网改造 2005年 3 ■ 4 ■ 1 ■ 2006年 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 1 ■ ■ 2007年 2 ■ ■ 3 ■ ■ ■ 4 ■ ■ 5 试运行、扫尾工程 6 7 3.6 工程投资
3.6.1 工程投资匡算依据
本总概算依据下列文件及资料编制：
(1)本项目投资估算根据建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法，全国市政工程投资估算指标，市政工程单位估价表、概算定额基价调整系数及类似工程技术经济分析资料编制。
(2)建筑安装工程主要材料采用现行市场价格计算，工艺、电气及其他设备根据有关设备生产厂家报价或询价另加设备运杂费率计算。
(3)桑植县供水管网改造工程可行性研究图纸及说明。 (4)湖南省建筑工程概算定额(2001年)。 (5)湖南省市政工程单位估价表(1995年)。 (6)湖南省统一安装工程基价表(1997年)。
(7)工程有关取费按省建委湘建(1999)价字第296号、湘建
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(1998)价字第566号、湘建(1995)监字第318号、长建定(2000)第8号、建定建[2000]第30号、湘建价[1999]协字第26号等文件关于综合费、利润、人工费、机械费调整等各项费用取费标准。
(8)建设部《市政工程其他人费用定额》。
(9)国家计委计价格(1999)1283号“关于印发建设项目前期工程咨询收费暂行规定的通知”。
3.6.2 工程投资匡算
管网概算表
工程费用名称 直接工程费 1、DN150 2、DN200 3、DN300 4、DN400 5、DN200 工程建设其他费用 基本预备费（10%） 建设期贷款利息（7%） 铺底流动资金 工程总投资 市政工程 5.2 6.0 39.7 22.2 62.2 2240.00 估算价值(万元) 安装工程 14.2 29.5 411.8 208.7 438.4 其他 9.1 17.3 170.9 78.2 153.6 小计 28.5 47.4 622.4 309.1 654.2 120 224 160 80 单位 m m m m m 技术经济指标 数量 800 1000 10200 3600 5500 单位价值 356.6 433.5 610.2 585.7 1189.5 3.6.3 资金筹措方案
桑植县管网新建改造工程总投资为2240.00万元。 工程投资通过以下途径筹集：
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(1)申请银行贷款200万元。 (2)申请国家投资2000万元。 (3)自筹资金40万元。 3.6.4 年度使用计划 如下表
年份 项 目 内 容 1、澧水大桥至酉水大桥 2006 2、东正街 3、棉麻至三角坪 4、沿新张桑路至新一中 5、蔡家坪至老中医院 2007 6、三角坪至赤溪桥 7、梅家坪至九天食品 2008 8、尚家坪至新政府 9、朱家坪至何家坪 10、胜蓝桥至朱家坪 合 计 投资(万元) 长度(m) 270 80 160 490 380 136 24 480 46 180 2240 2300 1000 2000 2300 2000 1700 800 2300 1000 1500 管径(m) DN500 DN300 DN300 DN600 DN600 DN300 DN150 DN600 DN200 DN400 240 1000 1000 合计投资 (万元) 备注 新增 改造 改造 新增 改造 新增 新增 新增 3.7 工程效益分析
3.71 我公司综合水价为1.68元/T，总成本费用为0.88元/T，税前毛利为0.8元/T。
3.72 规划期区城市规模的扩大，供水管网的敷设，供水普及率的提高，用水人口预计每年增多5000人，城区面积增加6平方公里，用水量预计每年增加150万吨，每年增加毛利120万元。
3.73 供水管网改造，降低漏水率15%，以现年供水850万吨计，可少抽水127万吨，节约电费30万元。
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3.74 供水管网改造完成，泵房每吨水能耗还可降低。 综上所述，项目每年可产生150万元以上的毛利，项目在保证一定的社会效率条件下，具有较好的经济效率。 4 保障措施
4.1 项目建设管理措施
按照高起点规划，高标准设计、高质量建设、高水平管理的总的要求，确保管网改造有序、高效地实施。 4.1.1 工程管理机构
成立供水管网改造工程组，由企业法人任组长，具体负责各方面的协调工作、工程建设的实施。并且工程财务与公司财务分开，单独列帐。
4.1.2 项目资金管理
项目资金严格按计划和工程进度支付，实行专户、专帐、专款管理，任何人不得以任何理由挤占挪用。 4.1.3 工程管理
为确保工程的质量，工程管理实行法人制、合同制、招投标制、监理制、质量终身负责制。
(1)法人制：项目法人、企业法人负责制。
(2)合同制：工程施工队伍、管配件加工、大宗材料采购实行合同制。 (3)招投标制：
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工程主材：实行公开招投标制。 零星材料：由工程组采购。
管道安装：由张家界市市政工程管理处承担。
管道土石方工程：议标方式选定由市政工程管理处承担。 (4)监理制：聘请市工程监理公司为工程质量监理单位，并安排监理工程师进行施工跟踪监理。 (5)实行工程质量终身负责制。 4.1.4 施工组织设计
由于人行道下的管线多且复杂，在进行管道沟槽开挖定线时，首先要在人行道上开挖断面，弄清地下管线走向、埋设深度等情况，以便定出适宜的管线位臵。避免出现重复开挖、管道无法埋设等情况而影响工期。
摸清原有管道所供应的用户，以便一户不漏地与新管碰头接通，做好施工准备工作，做好材料储备供应计划，保证有足够材料供应。
4.2 工程建设招投标措施 4.2.1 招投标原则
工程建设将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》，按照招标招标程序组织工程招标投标。项目法人单位将按照招标投标法的有关规定，组织公开招标，严禁暗箱操作，保证招投标工作的公开、公平、公正，保证整个工程合法、有序、高效、健康地
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