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出
35、用户：13，帐套：302，操作日期：2010年1月31日 查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示
操作：重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：收款凭证→辅助条件→科目：资本公积→确定→退出
36用户名：13，帐套：301，操作日期：2010年1月1日 输入“应收票据”科目期初余额
日期“2009年11月30日 客户有：南京至先 摘要：销售商品 方向：借 余额：3500 操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→日期点放大镜选日期→客户双击然后点放大镜选南京至先再点确认→摘要双击点放大镜销售商品然后点选入→方向下拉选借→金额双击然后填入金额35000→退出→退出 38、用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置外币及汇率
币符：EUR， 币名：欧元 1月份记帐汇率为7.5
操作：重新注册→基础设置→财务→外币种类→增加→币符：EUR， 币名：欧元 →确定→2010.01记帐汇率后面双击：7.5（小数点用英文模式输入）→退出 39、同第8题
40、用户名：13. 帐套302，操作日期：2010年1月31日 对“收0002”号凭证进行审核，审核通过。 审核人：王玲
操作：重新注册→总帐系统→凭证→审核凭证→凭证类型选收款凭证凭证号选0002→确定→审核→退出 41、同第8题 42、同第8题
43、用户名：13. 帐套303，操作日期：2010年1月31日 将所有已审核凭证记帐。 操作：重新注册→总帐→凭证→记帐→在类别为转帐的记帐范围输入1-1→下一步→下一步→记帐→确认→确定
44、查询库存现金月份综合明细帐，然后联查总帐
操作：重新注册→总帐→帐簿查询→明细帐→选月份综合明细帐后面选库存现金→确定→总帐→退出→退出
45查询2010年1月收0001号未记帐凭证并显示
操作：重新注册→总帐→凭证→查询凭证→勾掉已记帐凭证→凭证类别选收款凭证→凭证号填0001-0001→确定→退出
46、查询实收资本月份综合明细帐，然后联查1月31日的凭证信息
操作：重新注册→总帐→帐簿查询→明细帐→选月份综合明细帐后面选实收资本→确定→选中1.31号信息→凭证→退出→退出 47、同32
48、查询应付票据供应商余额表
操作：重新注册→往来→帐簿→供应商往来余额表→供应商科目余额表→科目选应付票据→确定→退出
三．报表
1、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日， 打开考生文件夹下的“利润表12.rep”
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完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存 （1） 在A2单元格设置“年，月”关键字。
（2） 设置“年，月”关键字的偏移量为—130，—100.
操作：重新注册→财务报表→打开→考生目录下“利润表12.rep”（D盘EXAM） →选定单元格A2→切换模式→点击“数据”菜单→关键字→设置年→“数据”菜单→关键字→设置→月→数据→关键字→偏移→输入：-130，-100→确定→保存
2、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月31日，
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存 （1）追加一张表页
（2）在新表页中输入关键字：2010年4月20日 （3）生成报表数据 操作：重新注册→点击“打开考生文件夹” →双击“资产负债表7.rep” →编辑→追加→表页→确认（默认1张）→点击“数据”菜单→关键字→录入→。。。→确认→是→“文件”菜单→退出 3、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日， 打开考生文件夹下的“利润表6.rep”完成下列操作后，将报表 以原文件名进行保存
（1） 设置A1单元格行高为9
（2） 设置A1单元格文字为“黑体14号”，垂直居中对齐。
操作：重新注册→点击“打开考生文件夹” →双击“利润表6.rep” →选定A1单元格→切换模式（左下角）→格式菜单→行高：9→确认→格式→单元属性→字体图案里字体：黑体→字号：14→点击“对齐”页签垂直居中→确定→保存→退出
4、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日，新建一张空白报表，表名“应交增值税明细表，rep”保存在考生头文件夹下。
操作：点击“财务报表” →文件→新建→保存（默认为“考生文件夹”下）→文件名更改为“应交增值税明细表，rep” →保存
5、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日，打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存. 1．判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
操作：文件→打开→“资产负债表23.rep” →切换模式→数据→编辑公式→单元公式：B4=QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1012”,月), B5=QM(“1122”,月), B6= QM (“1221”,月) →保存→是（英文模式输入）（公式输入请运用：复制粘贴）
6、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日，调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。
操作：重新注册→财务报表→文件→新建→“格式”菜单→报表模板→行业：小企业→财务报表：资产负债表→确认→确定→更改文件名→保存（默认在“考生文件夹”下）→保存→退出 7、同第5题 8、同第4题 9、同第5题B8公式为QM(“1601”,月) B9公式为QM(“1602”,月) B10公式为QM(“1601”,月)- M(“1602”,月) 10、同第3题
11、同第5题 D11公式为QM(“4001”,月)+QM(“4002”,月)+ QM(“4103”,月) 12、同第2题 13、同第3题 14、同第1题
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15、同第4题 16、同第5题
17、同第3题（格式区域画线） 18、同第1题 19、同第3题 20、同第3题 21、同第5题 22、同第3题 23、同第5题 24、同第5题 25、同第5题 26、同第3题 27、同第1题 28、同第5题 29、同第1题 30、同第5题
四．工资
1、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。 操作：重新注册→“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→纳税所得申报表→退出
2、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 设置工资项目
项目名称：奖励工资 类型：数字， 长度：8 小数位数：2， 增减项：增项 操作：重新注册→工资→设置→工资项目设置→增加→项目名称：奖励工资 类型：数字， 长度：8 →确认
3、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式 养老保险=基本工资*0.08 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→公式设置→左边选养老保险→公式定义框内输入：基本工资*0.08→公式确认→确认
4、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证 计提类型：应付工资3 核算部门：采购部 选项：明细到工资项目 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→最左边应付工资3打勾→选择核算部门选采购部→右边明细到工资项目→确定→制单→保存→确定→退出
5、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
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操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认→退出
6、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。 计提类型名称：应付工资1 计提比例：100%
部门名称：采购部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：6602 贷方科目：2211 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→计算→汇总→“工资”菜单→业务处理→工资变动→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：应付工资1→下一步→部门名称：采购部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：6602 贷方科目：2211→完成→点击：应付工资1→返回→点击“采购部” →确定→退出
7、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，录入工资数据 姓名 基本工资 岗位工资 丁小凡 5000 1000 吴小青 4000 1500
操作：工资→业务处理→工资变动→丁小凡的基本工资栏里输入5000，岗位工资栏里输入1000→吴小青基本工资栏里输入4000，岗位工资栏里输入1500→退出→是 8、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，设置“请假扣款”工资项目计算公式 请假扣款=事假天数*100 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→请假扣款→公式定义框内输入：事假天数*100→公式确认→确认 9、“正式人员2“工资类别下，查询全部部门工资项目构成分析表 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→统计分析→帐表→我的帐表→左边双击工资分析表→右边双击部门工资项目构成分析表→确认→正式员工2前打勾→确认→点“》“→确认→退出→关闭 10、“正式人员2“工资类别下，查询财务部工资发放签名表 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→→统计分析→帐表→我的帐表→左边双击工资表→右边双击工资发放签名表→将除财务部其他部门前面勾去掉→确认→关闭→关闭
11、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案： 人员编码：11000301. 人员姓名：张乔 部门名称：销售部 人员类别：销售人员
银行名称：工商银行鼓楼分理处 帐号：20100503001 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→设置→人员档案→增加（正数第六个按纽，带加号）→人员编码：11000301→ 人员姓名输入张乔→部门名称下拉选销售部 人员类别：销售人员
银行名称：工商银行鼓楼分理处 帐号：20100503001→确定→关闭 12、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 设置工资类别
类别名称：临时人员1， 包括生产部
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操作：“工资”菜单→工资类别→新建工资类别（如不见则点关闭）→名称：临时人员1→下一步→勾选“生产部”（展开临时人员1） →勾选：选定下级部门→完成→是 13、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据 姓名：李小方 事假天数：5 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→李小方：事假天数：5→退出→是 14、“正式人员2“工资类别下，查询所有部门工资汇总表 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→→统计分析→帐表→我的帐表→左边双击工资表→右边双击部门工资汇总表→全选上→确认→关闭→关闭 15、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。 计提类型名称：应付工资2 计提比例：100%
部门名称：综合部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计
借方科目：5201 贷方科目：2211（做此题必须先做第6题否则应付工资1也自己做） 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→计算→汇总→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：应付工资2→下一步→部门名称：综合部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：5201 贷方科目：2211→完成→点击：应付工资2→返回→点击“综合部” →确定→退出
16、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证 计提类型：应付工资3 核算部门：采购部 选项：明细到工资项目 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→最左边应付工资4打勾（其他的存在打勾要勾掉）→选择核算部门选生产部→右边明细到工资项目→确定→制单→保存→确定 17、同第2题 18、同第7题 19、同第13题 五．固定资产
1、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 输入固定资产原始卡片
固定资产编号：001 资产类别：01 资产名称：宝马轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 状况：在用 日期：2008年8月8日 年限：10年 原值：800000 折旧：100000
操作：重新注册→固定资产→卡片→录入原始卡片→运输设备→确认→固定资产编号：001→点类别编号选01→资产名称：宝马轿车→点部门名称上选财务部→点增加方式上选购入确定→状况在用→日期：2008年8月8日 年限：10年→保存→关闭 2、查询固定资产统计表
操作：固定资产→帐表→我的帐表→统计表→固定资产统计表→确定→退出→关闭 3、查询“电子设备”类固定资产明细帐。
操作：固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→（单个）固定资产明细帐→类别名称：电子设备
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