1.1.7财务管理
1.1.7.1关键业务需求
? 实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 ? 对业务系统进行适当的监控和审计功能 ? 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 ? 应收账款账龄分析和催收 ? 强化资产管理力度 1.1.7.2关键业务流程 1.1.7.2.1 总账系统
总账系统是金蝶KIS旗舰版的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、多币种处理功能，灵活的核算项目功能，用于职员管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。 ? 操作简单、灵活
? 会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
? 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控
制。 ? 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大
的处理，提供财务人员最大的方便性。 ? 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。 ? 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。 ? 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
? 会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种
组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 ? 集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。 1.1.7.2.2 报表系统
系统概述
报表用于集成金蝶软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格，制表过程简便实用。
功能特性
? 操作简单，灵活
? 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。
? 采用Excel风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。
? 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，直接调用、随意修
改，简化报表操作过程。 ? 操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置，数据结果动态显
示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
强大功能
? 报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。
? 报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。 ? 单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。 ? 多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。 ? 报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。
? 柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象直观，比单纯数据显
示直观明了，更具说服力。
输出账表 ? 资产负债表 ? 现金流量表 ? 利润表
? 所有者权益变动表 1.1.7.2.3 现金管理
设置总账科目及余额现金盘点日常处理现金对账期末处理银行收付流水账未达账款生成凭证现金日记账外部银行期末轧账总账余额调节表银行日记账生成凭证余额调节表结算本位币科目票据录入支票管理手工录入银行对账单 现金管理系统能处理企业的日常出纳业务，主要包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、现金流预测、系统维护等内容，同时财务人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递
到总账系统。
清晰明了的出纳管理功能
现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能；支持根据日记账记录生成凭证。 1.1.7.2.5 应收款管理
金蝶KIS旗舰版应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—>收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。 1.1.7.2.6 应付款管理
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
加强现金管理，应付款管理是非常重要的一个环节。
金蝶KIS旗舰版应付款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来账款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。
1.1.7.2.7 固定资产管理
企业财务部门利用金蝶KIS旗舰版固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资产与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。 2.5.9.3应用效益
? 以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。
? 通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
? 根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
? 对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
? 采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
? 对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。
? 开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。
KIS旗舰版费用明细表
分组 模块名称 采购管理 供应链 销售管理 仓库管理 存货核算 委外管理 总账 报表 财务管理 固定资产 应收管理 应付管理 现金管理 软件优惠后合计 (含1年服务与上门实施辅导)： 价格 5200.00 5200.00 10600.00 5200.00 7700.00 8100.00 3000.00 3400.00 4300.00 4300.00 3000.00 并发用户数 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 39000.00 60000.00 价格 合计： 39000.00
