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（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资58884.5 万元，其中：固定资产投资43268.9 万元，占项目总投资的73.5%；流动资金15615.6 万元，占项目总投资的26.5%；在固定资产投资中，建设投资42433.8 万元，占项目总投资的72.1%；建设期借款利息835.1 万元，占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资42433.8 万元，其中：工程建设费用39223.9 万元，占项目总投资的66.6%，包括：建筑工程投资17288.8 万元，占项目总投资的29.4%；设备购置费21296.2 万元，占项目总投资的36.2%；安装工程费638.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2582.8 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1680.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费627.1 万元，占项目总投资的1.1%。
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（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）58884.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金41911.0 万元，占项目总投资的71.2%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16973.5 万元，占项目总投资的28.8%，其中：项目建设期申请银行借款16973.5 万元，占项目总投资的28.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 六、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：97597.7 万元（含税）。 2、年总成本费用77201.5 万元。 3、营业税金及附加462.0 万元。 4、项目达纲年利润总额：19934.2 万元。 5、项目达纲年净利润：14950.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：10229.0 万元。 7、总投资收益率（ROI）：35.2%。 8、资本金净利润率（ROE）：47.6%。 9、项目达纲年投资利润率：33.9%。
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10、项目达纲年投资利税率：42.8%。 11、项目达纲年投资回报率：25.4%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.9 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：4.2 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：38.6%（达纲年）。 七、项目建设进度规划
“养老院生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
八、报告编制说明
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合嘉峪关市
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及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx养老院产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“养老院生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进嘉峪关市xx经济发展，为社会创造841 个就业机会，达纲年纳税总额10229.0 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资58884.5 万元，其中：建设投资42433.8 万元，建设期借款利息835.1 万元，流动资金15615.6 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入97597.7 万元，总成本费用77201.5 万元，年利税总额25179.6 万元，其中：年净利润14950.6 万元，纳税总额10229.0 万元（增值税4783.4 万元，营业税金及附加462.0 万元，年缴纳企业所得税4983.6 万元），年利润总额19934.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全
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部投资回收期4.9 年，固定资产投资回收期4.2 年，该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“养老院生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的养老院市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。
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