第一章 总论
一项目名称：年增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技
术改造项目
二、建设单位： **加工有限责任公司 三、法人代表：** 四、项目性质：技术改造
五、建设地点： 市松山区五三开发区 **加工有限责任公
司内
六、项目建设期限：1 年（2009年12月-2010年12月） 七、建设规模和内容：
1、 建设规模：项目达到设计能力后，年增产荞麦米1750
吨，荞麦面750吨，副产品饲料75吨，荞麦壳450吨。
2、 建设内容：在充分利用现有厂房、库房和公用工程的
基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套。
八、 投资估算及资金筹措：
1、总投资：项目总投资232.0万元，其中建设投资212.0万元，铺底流动资金20.0万元。
2、资金筹措：企业自筹62.0万元，其中：用于固定
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资产投资42.0万元，用于流动资金20.0万元；申请银行贷款70万元，全部用于固定资产投资；申请专项资金100.0万元，全部用于固定资产投资。 九、经济效益：
年新增销售收入1249.0万元，总成本费用1182.6万元，产品出口免所得税，交纳营业税15.9万元，新增净利润50.5万元，投资利润率21.8％，财务内部收益率22.6％，财务净现值134.1万元（I0＝12％时），全部投资回收期2.5年，贷款偿还期2.5年（含一年建设期）（见可研报告评价指标汇总表）。
可研报告评价指标汇总表
表1-1 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 5 5.1 5.2
指 标 名 称 设计规模 年增产精品荞麦米 年增产荞麦面 副产品饲料 副产品荞麦壳 新增劳动定员 生产工人 管理人员 建筑面积 购置设备 总投资 固定资产投资 铺底流动资金 单位 数量 备 注 吨 吨 吨 吨 人 人 人 m2 台、套 万元 万元 万元 2
1750 750 75 450 16 11 5 0 44 232.0 212.0 20.0 含生产技术人员 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 资金筹措 自筹 申请银行贷款 申请专项资金 产品销售收入 总成本 交纳营业税 年交纳所得税 年实现税后利润 税后全部投资回收期 银行贷款偿还期 投资利润率 财务内部收益率 盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 年 % % % 62.0 70.0 100.0 1249.0 1182.6 15.9 0 50.5 2.5 2.5 21.8 22.6 69.4 免税 含建设期 十、结论
1、项目正常生产后，每年实现销售收入1249.0万元，每年企业获净利润50.5万元，证明本项目经济效益很好，有很强的获利能力。
2、项目投资利润率为21.8%，财务内部收益率22.6%，税后全部投资回收期2.5年，贷款偿还期2.5年（含建设期），证明本项目清偿能力很强。
3、通过项目的盈亏平衡分析，可以证明本项目有很强的抗风险能力。
4、本项目的投产后，可增加地方财政收入，安排16名下岗职工再就业。
经评价，证明本项目经济效益和社会效益都很显著，项目是可行的。
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第二章 项目承担单位基本情况
**加工有限责任公司组建于2005年9月，注册资本60万元，厂区占地面积3000平方米，建筑面积2150平方米，现有具有高素质的员工18人，技术人员5人，占职工总数的27.8％，管理人员4人。主要以粮食加工为主,兼营粮食购销的外向型民营企业.公司拥有总资产585.6万元,其中：固定资产234.5万元, 流动资产562.1万元。产品主要是公司自已出口韩国、和日本等国。2008年实现销售收入1377.9万元，净利润6.7万元。缴纳税金1.5万元，企业累计未分配利润8.9万元。2009年预计实现销售收入1860万元，企业净利润58万元，累计未分配利润67万元。
本企业已通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,企业所生产的产品在2009年1月被中国中轻产品质量保障中心评为“质量、服务、信誉”AA品牌。
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第三章 申报项目的主要内容和特色
在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套（见新增主要设备一览表）。
新增主要设备一览表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 设备名称 荞麦加工设备 色选机 清选机 比重机 搅拌机 规格型号 S263×1 TQTQ SN225A 6N9-32 单位 台 台 台 台 套 台 台 套 套 台 台 台 台 台 套 台 台 套 台、套 单价（元） 数量 金额（万元） 125000 35000 48000 45000 40000 40000 130000 45000 50000 13000 12000 20000 20000 30000 50000 15000 25000 30000 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 17 1 1 1 1 2 2 1 44 12.50 3.50 4.80 4.50 8.00 4.00 91.00 4.50 5.00 2.60 20.40 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 183.80 备注 含风机 含风箱 含刷壳机 粮食去石机 TOSF100 米筛 脱壳机 分级筛 分级筛 包装封口机 提升机 输米机 面粉机 储粮罐 壳筛 输送机 沙克龙 除尘设备 合 计 BT ZAV-30 ZHW -60 ZHW -30 HF90528 SHX-11 MFWY 20T 5
第四章 现有基础条件
一．自然条件
1．地理位置及地形地貌
松山区位于东经117°47′-119°39′，北纬42°01′-42°43′。东与敖汉旗隔水相望，西与河北省围场县毗邻，南与喀喇沁旗、元宝山区连接，北与翁牛特旗、克什克腾旗交界，环拥 市中心城区，是连接内蒙古自治区东西部，沟通关内外的枢纽和走廊。松山区东西长152.5公里，南北宽77公里，总面积5955平方公里。
松山区居燕山山脉七老图山东麓。地势呈西北高，东南低坡形顷斜状。境内东中部属平川区，南部东北部为丘陵区，北部西北部为山区。
场区南临县级公路，东、北、南三面环山，地形为缓坡地势。
2．气候水文条件
松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。年平均气温大部地区5-7℃，无霜期115-145天，年平均降水量约420毫米，干旱指数大于10，年干燥度2.0-4.5，年日照时数2360-2968小时。境内河流有昭苏河、半支箭河、什勒嘎河、锡伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河，均属于老哈河水系。河网密度为0.82公里/平方公里；丘陵沟壑区河
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网密度为0.4公里/平方米公里；河谷平川区河网密度为0.35公里/平方公里。平均径流量为26.797万立方米。
市松山区所在地理位置光照、积温、雨量适合荞麦的种植和生长，经农业部农产品质量安全中心检测，项目区大气、用水和土壤等条件符合生产无公害农产品的条件和标准。本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。
二．社会经济条件
松山区总人口54.8万人。2008年，松山区地区生产总值实现69.7亿元，比上年增长26.3%。其中，一、二、三产业分别实现17.7、30.5、17.5亿元，分别比上年增长4.8%、40%和17.9%。财政收入完成4.0亿元，比上年增长36.2%。城镇居民人均可支配收入实现10415元，农民人均纯收入实现4616元。
三．原料供应条件
松山区农村经济以种植业为主，是 地区的产粮大县。2008年末耕地面积141216公顷，粮食产量545617吨，其中荞麦产量达到38000多吨，荞麦产量约占全市总产量的12%以上，荞麦资源充足，可满足供应。
四．基础设施建设条件
供水：厂内有防火井一眼，饮水井一眼，并有自来水设施。
排水：生活排入渗水井。
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供电：共有100v变压器一台，200v变压器一台，配电设施齐全可供整个院内机械、照明等使用。
供热：院内供热用2吨锅炉。 五．工程地质与水文地质条件
项目区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵
入岩出露，岩性单一。
根据项目区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:
松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5米左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。总之，开发区工程地质条件较好。
项目区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。
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含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3-NaCaMg，矿化度小于1。本项目用水主要以平煤元宝山露天矿疏干水为主，与本区地下水关系不大。
六、市场条件
本项目主要产品（荞麦米）以出口为主，主要出口韩国、日本和菲律宾等国家，这些国家对无污染、无公害的绿色食品特别重视，市场供求矛盾比较突出，需求量较大。同时，随着人们生活水平的提高和消费结构的变化，人们对大宗农产品和初级农产品需求增长减缓，但对农产品质量安全的要求越来越高，无公害和绿色农产品，越来越受到人们的青睐。国内也有广阔的市场空间。 **加工有限责任公司有较好的市场渠道，产品销售前景乐观因此本项目的市场条件优越，产品市场容量大，销路广阔。
七．交通运输条件
松山区五三经济开发区，交通十分便利，境内京通铁路、绥经国道（306）赤承省道（0803线）、平双省道（0509线）和区乡公路纵横交错，互相贯通，形成了公路骨干网络。
八、技术条件
**加工有限责任公司现有具有高素质的员工18人，技术人员5人，占职工总数的27.8％；并且该公司同国内食品加工知名企业技术合作，凭借其技术能力和产量质量，获得
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了质量检测部门的质量证书和产品自营出口证书，并成为国家绿色食品理事会会员单位，获得内蒙古自治区农牧业厅颁发的无公害农产品产地认定证书，本项目拟引进国内一流的食品加工技术，为生产优质荞麦深加工产品创造条件。
九、自筹资金条件
企业经济效益较好，2009年该公司预计实现销售收入1860万元，企业净利润58万元，累计未分配利润67万元，本项目需要企业自筹62万元，有自筹能力。
十．地震
根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。
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第五章 项目实施方案
一、产品方案
该项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米1750吨，荞
麦面750吨，副产品饲料75吨，副产品荞麦壳450吨。 二、土建工程
利用现有生产厂房和公用工程，不需要扩建和新建。 三、设备工程：
购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套（见新增主要设备一览表）。
新增主要设备一览表 单位：万元
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
设备名称 荞麦加工设备 色选机 清选机 比重机 搅拌机 规格型号 S263×1 TQTQ SN225A 6N9-32 单位 台 台 台 台 套 台 台 套 套 台 11
单价（元） 数量 金额（万元） 125000 35000 48000 45000 40000 40000 130000 45000 50000 13000 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 12.50 3.50 4.80 4.50 8.00 4.00 91.00 4.50 5.00 2.60 备注 含风机 含风箱 粮食去石机 TOSF100 米筛 脱壳机 分级筛 分级筛 包装封口机 BT ZAV-30 ZHW -60 ZHW -30 HF90528 11 12 13 14 15 16 17 18 提升机 输米机 面粉机 储粮罐 壳筛 输送机 沙克龙 除尘设备 合 计 SHX-11 MFWY 20T 台 台 台 台 套 台 台 套 台、套 12000 20000 20000 30000 50000 15000 25000 30000 17 1 1 1 1 2 2 1 44 20.40 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 183.80 含刷壳机
四、生产工艺及流程
生产工艺采取立体与平面时空相结合布置，使整个生产线衔接顺畅有序。确保企业的产品能根据行业发展及市场需求的特点，制造出能够满足用户需求的产品。
1、工艺布局结合项目的实际情况，做到按工艺流程合理布局，结构紧凑。
2、制造设备的设计选型原则为结构简单、功能先进、易于维修。
3、对原辅料的质量进行控制。
4、设置质检中心，对生产的全过程及成品的质量进行有效的监控。 五、产品质量标准
本项目产品执行企业标准：
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1、色泽、口味正常， 2、当年产的荞麦， 3、杂质1%以下， 4、水份14%以下，
5、抽样标准100袋以下抽样不少于2袋，100袋以上的抽样不少于5袋，每增加100袋增抽2袋。
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第六章 项目投资规模及资金来源，申请专项资
金的理由及数额，专项资金的使用方向
一、项目投资规模
项目总投资232.0万元，其中固定资产投资212.0万元，铺底流动资金20.0万元。
（一）固定资产投资： 1、建筑工程费 无建筑工程 2、设备购置费
定型设备按生产厂家现行出厂价另加5～8%的运杂费，非标设备由建设单位自行加工，可节省时间和投资。设备费为183.8万元，占固定资产投资的86.7％（见主要设备一览表）。
3、安装费
荞麦加工车间设备的安装费，按设备费的6%计算，设备安装费为11.0万元，占固定资产投资的5.2％。
4、其它费用
前期费用，包括勘察设计费、信息费、咨询论证费、可
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研报告费等，按工程费用的1.0%计算；建设单位管理费和职工培训费及环评费，根据项目实际情况计算；基本预备费，根据本项目情况，按工程费用和其它费用2.0%计算，固定资产投资贷款70万元，年利率按6.02％计算。经计算，其它费用为17.2万元，占固定资产投资的8.1％。
经计算，本项目固定资产投资为212.0万元。 （详见固定资产投资估算表）。 （二）流动资金估算：
本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转次数和每年周转天数，测定流动资金需要数，经测算，项目需铺底流动资金20万元。
二、资金来源
项目总投资中，建设单位自筹62.0万元，其中：用于固定资产投资42.0万元，用于流动资金20万元；申请银行贷款70.0万元，全部用于固定资产投资；申请专项资金100.0万元，全部用于固定资产投资。
三、申请专项资金的理由及数额
本项目产品为出口产品，本项目的实施可以为国家创收外汇，并且项目的经济效益很好。故申请国家专项资金支持。计划申请专项资金100.0万元。
四、专项资金的使用方向
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