规划设计丨投资分析丨产业运营
视频显示屏投资项目
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章可行性研究报告
视频显示屏项目总论
视频显示屏项目建设背景及必要性 视频显示屏报告编写说明 视频显示屏建设规模及产品方案 视频显示屏项目节能分析 视频显示屏环境保护 视频显示屏项目进度规划 视频显示屏投资估算与资金筹措 视频显示屏经济效益分析 视频显示屏项目评价
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第一章 项目总论
一、项目提出理由
党的十八大以来，总书记以非凡的理论勇气、高超的政治智慧、坚韧不拔的历史担当精神，围绕改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军发表了一系列重要讲话，形成了一系列治国理政新理念新思想新战略。其中，总书记亦对经济新常态下的产业发展问题作出了许多丰富而深刻的论述，这些重要论述是我们深化产业结构调整，加快构建现代产业发展新体系，推动中国经济转型升级的基本遵循和科学指导。
制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。
二、项目基本情况
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（一）项目名称
视频显示屏投资项目 （二）项目选址
乌鲁木齐某某经济开发区
乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区首府，我国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。 是全疆政治、经济、文化、科教和交通中心。市域面积为14216.3平方公里，辖7区、1县，2016年末常住人口为355万。乌鲁木齐是蒙古语，意为“优美的牧场”，原为西蒙古和硕特部游牧区，乾隆二十年即平定准噶尔汗国的末期，筑垒屯兵，确定此名。乌鲁木齐地处中国西北，亚欧大陆腹地，毗邻中亚各国，有“亚心之都”的称呼，自古以来是沟通东西商贸的重要枢纽。如今是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远的大型城市（2500公里）。乌鲁木齐历史悠久，早在新石器时期，就有人类在这里繁衍生息。1763年乾隆扩建筑城，改称迪化。1884年迪化为新疆省省会，从此成为全疆的政治中心。1954年迪化再改称乌鲁木齐，乌市是个多民族聚居的城市，世居民族有13个，少数民族49个。 乌鲁木齐是中国国家园林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、全国民族团结进步模范城市。2017年将建成全国文明城市， 也是广义西北地区即西安、库尔勒、克拉玛依之后的第四文明城。2016年2月23日，乌鲁木齐在CCTV“中国经济生活大调查”2015年度十大最具幸福感省会城市中名列第七。
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（三）项目承办单位
乌鲁木齐某某有限公司
华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。
2015-2017年主要财务指标一览表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 单位 2015年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 8083.05 4749.15 3333.90 2267.81 1490.86 776.95 5815.24 5000.00 7193.91 6114.82 1079.09 1079.09 1079.09 269.77 809.32 28.06 13.92 审计财务数据 2016年 9509.48 5587.24 3922.24 3488.93 2293.63 1195.30 6020.55 5000.00 8463.44 7193.92 1269.52 1269.52 1269.52 317.38 952.14 36.69 15.81 2017年 11187.62 6573.22 4614.40 5367.58 3528.66 1838.92 5820.04 5000.00 9956.98 8463.43 1493.55 1493.55 1493.55 373.39 1120.16 47.98 19.25 备注 规划设计丨投资分析丨产业运营
二、项目建设方案 （一）项目产品
该项目产品为视频显示屏。
（二）项目建设原则
2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。
加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。 （三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21433.44平方米（折合约32.15亩），代征公共用地面积878.77平方米，净用地面积20554.67平方米（红线范围折合约30.83亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照视频显示屏行业生产规范和要求
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进行科学设计、合理布局，符合视频显示屏制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3762.5万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积20554.67平方米，建筑物基底占地面积14657.54平方米，总建筑面积20988.37平方米，其中：规划建设主体工程15966.87平方米，仓储设施面积2733.78平方米（其中：原辅材料仓储设施1603.27平方米，成品贮存设施1130.51平方米），办公用房1233.27平方米，职工宿舍472.76平方米，其他建筑面积581.69平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20988.37平方米；项目规划绿化面积1410.05平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3894.49平方米；土地综合利用面积20554.67平方米。
建筑工程投资一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 占地面积 （㎡） 10458.22 5508.65 2754.33 2195.24 2733.78 1130.51 1479.94 123.33 61.66 61.66 82.22 总建筑面积 （㎡） 15966.87 11017.30 2754.33 2195.24 2733.78 1130.51 1479.94 123.33 61.66 61.66 82.22 计容面积 （㎡） 15966.87 11017.30 2754.33 2195.24 2733.78 1130.51 1479.94 123.33 61.66 61.66 82.22 单位造价 （元/㎡） 1280.00 1280.00 1280.00 1280.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 896.00 896.00 512.00 投资金额 （万元） 2043.75 1410.21 352.55 280.99 279.94 115.76 151.55 12.63 5.52 5.52 4.21 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营
4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 82.22 986.62 411.09 472.76 102.77 314.49 314.49 4507.63 3894.49 592.59 20.55 1410.05 1410.05 20554.67 82.22 1808.80 1233.27 472.76 102.77 314.49 314.49 20.55 20.55 20988.37 82.22 1808.80 1233.27 472.76 102.77 314.49 314.49 20.55 20.55 20988.37 512.00 1280.00 1280.00 1280.00 1280.00 896.00 896.00 523.33 350.00 260.00 960.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 4.21 231.52 157.86 60.51 13.15 28.18 28.18 153.69 136.31 15.41 1.97 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 2796.16
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资13161.91万元，其中：固定资产投资7733.2万元，占项目总投资的58.75%；流动资金5428.71万元，占项目总投资的41.25%。在固定资产投资中，建设投资7646.21万元，占项目总投资的58.09%；其中：建筑工程投资2796.16万元，占项目总投资的21.24%；设备购置费3812.23万元，占项目总投资的28.96%；安装工程费114.35万元，占项目总投资的0.87%；工程建设其他费用810.47万元，占项目总投资的6.16%（其中：土地使用权费658.11万元，占项目总投资的5%）；预备费113万元，占项目总投资的0.86%。建设期固定资产借款利息86.99万元，占项目总投资的0.66%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7401.31万元，占项目总投资的56.23%；申请银行借款总额4457.71万元，占项目总投资的33.87%（项目建设期申请银行固定资产借款2829.1万元，占项目总投资的21.49%。
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五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产视频显示屏类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入27839.52万元，总成本费用24278.8万元，税金及附加128.23万元，利润总额3432.49万元，利税总额4719.68万元，税后净利润2574.37万元，达纲年纳税总额2145.31万元；达纲年投资利润率26.08%，投资利税率35.86%，投资回报率19.56%，项目盈亏平衡点58.52%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值2686.756.516.51年，总投资收益率27.74%，资本金净利润率46.38%；提供就业职位278个，达纲年综合节能量11.1吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“视频显示屏投资项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量358068.6千瓦?时，年总用水量5102.24立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）44.46吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.6千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.74千克标准煤/万元，单位营业收入电耗12.86千瓦?时/万元，低于2017年乌鲁木齐、乌鲁木齐单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量11.1吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
六、环保和清洁生产
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推进重点行业低碳转型。结合碳排放重点行业特点，制定重大低碳技术推广实施方案，促进先进适用低碳新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用。研究制定钢铁、建材、有色、化工等重点行业碳排放控制目标和行动方案，提升重点行业碳生产力水平。在重点行业，选择一批减排潜力大、成熟度高、先进适用的重大低碳技术示范推广，促进工业行业碳排放强度下降。
六、项目综合评价
本期工程项目总投资13161.91万元，其中：建设投资7646.21万元，建设期固定资产借款利息86.99万元，流动资金5428.71万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入27839.52万元，总成本费用24278.8万元，年利税总额4719.68万元，其中：税后净利润2574.37万元；纳税总额2145.31万元，其中：增值税1158.96万元，税金及附加128.23万元，年缴纳企业所得税858.12万元；年利润总额3432.49万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.51年，固定资产投资回收期3.82年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结
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构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
七、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 财务指标名称 项目经营纲领 视频显示屏 项目占地指标 总用地面积 代征地面积 净用地面积 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 综合节能量 综合节能率 单位 吨 吨 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 规划 目标值 1.00 1.00 21433.44 878.77 20554.67 20554.67 20988.37 20988.37 20554.67 1410.05 986.62 6.86 71.31 1.02 4.80 3762.50 6403.78 13545.01 135.26 36.00 100.00 278 12 94.67 29.01 11.10 19.98 备注 达纲年 达纲年 32.15 30.83 30.83 达纲年
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7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 13161.91 7733.20 7646.21 6722.74 2796.16 3812.23 114.35 810.47 658.11 152.36 113.00 113.00 86.99 5428.71 1628.61 13161.91 7401.31 4457.71 2829.10 27839.52 27839.52 2.12 24278.80 19437.02 4841.78 23564.46 218.79 1158.96 128.23 4719.68 3432.49 858.12 2574.37 3651.28 16.69 含出让金 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营
9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 % % % % % % % 万元/人 2145.31 9.25 16.95 27.74 46.38 6.51 3.82 26.18 2686.75 26.08 35.86 19.56 58.52 0.59 16291.69 41.48 11547.83 41.48 19.03 999.72 822.78 7.71 9.25 16.95 100.14 22.04 8.89 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
第二章 项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因
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素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。
优化供给结构需要扩大投资。培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，发展服务业都需要增加有效投资。今年1—2月份，我国城市轨道交通设备制造、工业机器人制造和航空航天器及设备制造投资分别增长117%、81.8%和70.3%，呈不断扩张态势。补齐民生短板需要增加投入。目前我国基础设施人均资本存量仍只有发达国家的20%—30%。西部省份和贫困地区交通、通信、水利等重大基础设施仍很薄弱，铁路、公路路网密度仅相当于全国平均水平的一半。实现三大变革需要加大投资。实现质量变革、效率变革、动力变革从根本上来说还是要提高全要素生产率，研发新产品，改进旧工艺，都与投资密切相关。2017年，我国制造业技改投资增长16%，比全部投资快8.8个百分点，成为产业转型升级的关键推动力。“可以预见，随着供给侧结构性改革的持续推进和创新驱动发展战略的深入实施，内需发展的活力和后劲将持续释放，内需将对经济长期发挥有力有效的拉动作用，必将为我国经济运行始终保持在合理区间、国民经济迈向高质量发展提供强大支撑。”国家统计局综合司有关负责人说。
自治区人民政府近日发布《中国制造2025新疆行动方案》（以下简称《行
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动方案》），新疆将用10年时间打造8个超千亿元产业集群。8个超千亿元产业集群包括化工、特色轻工、有色、装备制造、建材、纺织、信息和新能源。《行动方案》是新疆制造业发展路线图的顶层设计，力争通过两个阶段，用10年时间，努力实现制造业强区的战略目标。到2020年，新疆制造业增加值实现翻一番，占工业增加值比重达到50%以上。到2025年，新疆制造业增加值力争再翻一番，占工业增加值比重达到60%以上，建成国家西部制造业强区。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。它不是一个一般性的行业发展规划，而是着眼于整个国际国内的经济社会发展、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划，不仅要推动传统制造业的转型升级和健康稳定发展，还要在应对新技术革命的发展当中，实现高端化的跨越发展。创新为新疆制造业的转型升级垒实基础。《行动方案》规划了输变电装备、农牧业装备、石油及石化装备、新能源和节能环保装备、矿山和工程机械装备、轻工制造、纺织和服装制造、新材料和建材、电子信息、生物药品等10个战略重点，推动优势产业转型升级和战略性新兴产业快速发展。
二、项目建设必要性分析
培育创业主体。整合资源，协同推进，调动各方面的积极性，鼓励和支持创业者打破传统束缚和限制，采取各种合规、有效的方式努力创业。支持留学归国人员、大学生和高校毕业生、科研院所专业技术人才、返乡农民工等各类创业主体进入法律法规未明确禁入的行业和领域。
落实税收优惠政策。对企业研发费用在税前据实扣除基础上，允许再加计
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扣除50%，进一步放宽适用加计扣除政策的研发活动范围，并扩大了研发费用口径，同时简化了审核管理；自2017年1月1日至2019年12月31日，将科技型中小企业的研发费用加计扣除比例提高到75%。对技术转让，技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等“四技”业务免征增值税；对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征税政策，并将五年以上非独占许可使用权转让纳入科技转让所得税优惠范围。对符合条件的创业投资企业给予按投资额的70%抵扣应纳税所得额的优惠政策，并将享受优惠的投资对象由中小高新技术企业扩大到种子期、初创期科技型企业，优惠主体由公司制创投企业和合伙制创投企业的法人合伙人扩大到个人投资者。出台了重大技术装备、新型显示产业、集成电路产业等领域进口税收政策，对技术先进确需进口的原材料、消耗品、零部件等物资免征有关进口税收，符合条件的制造业企业可以按照规定享受相关税收优惠政策。对高新技术企业实施所得税税率优惠，减按15%的税率征收企业所得税，并放宽对中小企业的认定条件，扩充高新技术领域范围。自2016年5月1日全面推开营改增试点以来，截止2017年6月直接减税8500多亿元，实现所有行业税负只减不增，同时，受益于可抵扣进项税进一步增加，前期已纳入试点的行业减税2635亿元，原适用增值税的行业（主要是制造业）减税2897亿元。
工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特
