茶叶公司技改、扩建项目商业计划书(25)

2025-06-15

 

2、合作方式:公司主要采用合资合作为主,融资贷款为辅,依靠投资企业的资金、管理经验、市场营销网络进行多方位合作。

3、股权结构:投资方投入1500万元,可占合资企业的55%的股份,我方占45%的股份,投资方可占董事会4席,我方占3席。

4、投资回报与退出:公司将从每年税后利润中提取10%的法定公积金和5%的法定公益金,另以10%提取任意公积金,剩余75%可作为分配利润。具体分配方案为从可分配利润中提取2%作为投资方的结转权益金,其余可分配利润按双方出资比例进行分配,如果亏损按双方出资比例各自承担债务。投资方的退出方式主要以合伙人或管理层回购股权形式进行,回购条件为:投资方必须允许合伙人或管理层进行二次融资,所得资金主要用于回购投资方股权和企业再投资。另外公司将重点考虑投资方将所持股权转让给国内外上市公司或大型企业集团。如果在国内创业板上市,公司将优先考虑上市融资,将企业内部股转化成公众股,让投资方以最佳的方式退出投资企业。

三、财务预测

1、基本条件

(1)公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化。

(2)现行的信贷利率、汇率及市场行情无重大变化。

(3)赋税基准及税率无重大变化。

(4)公司生产经营发展计划、销售计划和科研计划如期实现并无较大变化。

(5)无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利因素。

2、财务计划简述:根据我们的发展计划,我们计划在财务方面实现以下目标。

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