概要设计说明书编写规范
1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 承兑余额查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 1. 操作员进入承兑余额查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）按承兑银行、按下级行 3）（下拉框）全辖、本部、下级机构 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、首先显示汇总数据，包括：人名币笔数、外币笔数、合计笔数、合计金额、人名币小计、外币小计、合计。 4.若操作员选择某类汇总数据则显示汇总数据的业务清单，包括：出票人名称、汇票号码、签发日期、承兑银行、到期日期、汇票金额、未结清余额。 5.若操作员选择某笔业务，则显示汇票承兑登记页面的所有内容，包括：出票人全称，出票人账号，付款银行全称，收款人全称，收款人账号，开户行，出票金额，汇票到期日，承兑协议编号 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.4.4到期票据查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 到期票据查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 1. 操作员进入到期票据查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 3）（下拉框）全部、分承兑银行显示 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、首先显示汇总数据，包括：人名币笔数、外币笔数、合计笔数、合计金额、人名币小计、外币小计、合计。 4.若操作员选择某类汇总数据则显示汇总数据的业务清单，包括：出票人名称、汇票号码、签发日期、承兑银行、到期日期、汇票金额、未结清余额。 5.若操作员选择某笔业务，则显示汇票承兑登记页面的所有内容，包括：出票人全称，出票人账号，付款银行全称，收款人全称，收款人账号，开户行，出票金额，汇票到期日，承兑协议编号 第 24 页
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6、异常 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 标号3.4.5银行垫款查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银行垫款查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 可查询银行承兑汇票的银行垫款金额和银行垫款余额的情况 1. 操作员进入到银行垫款查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 3）（下拉框）全部、分承兑银行显示 2. 根据条件查询：起始日期（输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、结束日期（同上） 3. 在各类条件选择后进行查询、分别显示银行承兑汇票垫款金额和垫款余额情况，包括：汇票号码、承兑银行名称、承兑行代码、垫款币种、垫款余额、垫款日期、四级分类，四级分类信息由系统自动生成（对四级分类的值与标准进行比较判断，然后自动取值） 4.业务公式： 1）银行承兑汇票垫款余额=汇票出票金额- 汇票兑付金额-垫款还款金额 2）银行承兑汇票垫款金额=汇票出票金额-汇票兑付金额 3）逾期天数=当前系统日期-汇期 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 String 无 系统日期必须够准，否则根据算法：逾期天数=当前系统日期-汇期，结果可能出现差异 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 标号3.4.6票据融资利率查询 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 票据融资利率查询 银行操作员 已登陆并接拥有查询权限 查询成功或失败 第 25 页
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5、基本流程 6、异常 1. 操作员进入到票据融资利率查询页面选择查询类别： 1）（下拉框）所属机构 2）（下拉框）贴现、转贴现、再贴现 3）（下拉框）全行、一级行、二级行、三级行、本部 2. 根据条件查询：交易日期（开始日期、结束日期，输入框，输入框后显示日期格式作为参考，如XXXX-XX-XX，可用JS日历控件，但日期格式必须通过判断才能提交）、利率范围（区间，输入框-输入框） 3. 显示内容：汇票号码、交易日期、汇票金额、交易利率、实付金额、到期日期、承兑银行名称、交易机构、票据状态、交易对手号 1.下拉框可能为空，则提示“请录入数据” 2.每项必须都填。否则提示对应非空信息 3.日期不能超过系统时间100年前或后 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 String 无 Req 3．5 风险管理业务
3.5.1 风险业务等记 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银行操作员提交风险数据 银行操作员 银行操作人员登陆成功 提交风险数据成功或者失败 1、银行操作员查看商业汇票信息 2、银行操作员发现存在重复贴现、伪造票据、信用额度过大的数据记录后提交数据 3、数据提交后 该数据的风险状态改为存在风险 默认为数据正常 4.银行业务主管登陆成功查看风险数据表 【根据商业汇票表和系统自动产生的经办人人名称 日期,,风险数据登记行产生风险数据表】如果业务主管同意 商业汇票表的风险状态改为存在风险 不同意风险状态改为 数据正常 1. 汇票号码为空 提示汇票号码不能为空 2 汇票种类为空 提示汇票种类不能为空 3. 承兑行为空 提示承兑行不能为空 4. 到期日期不能为空 提示到期日期不能为空 5.金额不能为负数 提示数字不合法 6．风险类型为空 提示风险类型不能为空 7. 风险情况为空 提示风险情况不能为空 文件 列表 金额判断用正则表达式 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 3.5.2 风险评估 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 风险评估确认 系统业务主管 银行业务主管提交确认的风险数据 风险预警指标已经设置 银监部门评估风险等级 第 26 页
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5、基本流程 1．系统管理员进入风险信息评估页面 1、点击生成风险按钮 根据风险预警指标生成风险信息 2、显示风险信息 1. 经办人为空 提示经办人不能为空 2.经办日期为空 提示日期不能为空 3.风险等记行为空 提示风险等记行不能为空 文件 列表 经办日期不的大于当前系统日期 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充
3.5.3 风险提示 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 6、异常 7、数据格式 8、返回数据 9、补充 风险提示 系统业务主管 系统业务主管已登录 查看风险信息 1、进入风险提示管理页面。 2、查询出所有的风险提示信息。 3、选中要提示的风险信息。 4、点击确定进行风险提示发布。 1.如果没有选中数据行 提示请选择要发布信息 字符串 无 风险信息就是查询风险数据表 Req 3．6 统计分析功能
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标号Reg 3.6.1 分时间段，分机构银行承兑汇票业务统计 Retrieve统计起时间 统计止时间 1、描述 2、参与者 3、前置条件 4、结果 5、基本流程 银监操作员根据开始日期和结束日期进行银行承兑汇票贴现查询统计 银监操作员 银监操作员登录 查询成功或者失败 1、银监操作员进入银行内部统计管理页面，点击银行承兑汇票贴现统计节点，右侧弹出银行承兑汇票贴现页面 默认为空 2、输入查询条件 开始日期和结束日期 日期格式YYYY-MM-DD 3、单击查询按钮进行查询 第 28 页
