工程经济与可行性分析课程设计 指导书 一、内容要求 每位同学须按设计任务要求独立完成指定项目的可行性报告的编写，并按要求装订和提交一份独立设计成果。内容包括社会经济分析与预测，运输量、交通量分析与预测，财务评价，国民经济评价，综合评价等。具体要求如下所述。
（一）社会经济分析与预测 1、资料中所提供的社会经济各指标均按当年价计。 2、社会经济分析
（1）人口、经济指标定量分析 ① 发展速度分析
对直接影响区的人口、GDP、工业总产值、农业总产值等四个指标的历史统计数据进行发展速度分析（一般要求分析每3-5年的年均发展速度）（填表）；绘制增长趋势分析图；文字说明直接影响区的人口、GDP、工业总产值、农业总产值等经济指标的增长趋势情况。
② 经济结构分析
分析比较三大产业所占比重的变化：绘制2个特征年的饼状图，并文字说明三大产业所占比重的变化趋势情况。
3、社会经济预测 （1）预测指标要求
预测指标须与社会经济分析指标相对应，一般要求对人口、GDP、工业总产值、农业总产值等四个指标的特征年值进行预测。
预测特征年的确定要求配合我们国家的五年计划，除预测起始年和预测末年按具体项目实际年份外，中间年份均为5年间隔。
例如：某项目建设期为2013～2014两年，2014年底通车，其直接影响区域社会经济统计资料收集到2011年，则该项目社会经济预测基年为2011年，预测特征年为2013年、2015年、2020年、2025年、2030年、2034年。
（2）预测基年：预测基年为统计资料收集的末年。
（3）预测过程与结论：利用增长趋势及其统计分析建立预测模型，预测模型要求检验参数R2>0.6（填表）；利用预测模型求出特征年预测值（填表），并文字说明各指标的预测过程及其未来发展情况分析。
（二）运输量、交通量分析与预测 1、公路运输量分析与预测
① 直接影响区运输量相关指标发展速度与趋势分析
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要求对直接影响区公路客运量、货运量、客运周转量、货运周转量等指标的历史统计资料进行分析，分析其发展速度（填表）（一般要求分析每3-5年的年均发展速度）；绘制增长趋势图；分析发展趋势（文字说明）。
公路运输结构分析：绘制客运或货运比例饼状图；文字说明客运或货运比例发展变化趋势。
②直接影响区运输量相关指标预测
要求对直接影响区公路客运量、货运量、客运周转量、货运周转量等指标的进行预测。预测年限、预测基年、预测特征年类同（社会经济分析）。
利用增长趋势及其统计分析建立预测模型，预测模型要求检验参数R2>0.6（填表）；利用预测模型求出特征年预测值（填表），并文字说明各运输量指标的预测过程及其未来发展情况分析。
2.交通量分析及预测 （1）交通量增长趋势分析
①如果资料给出了拟建项目的历年老路观测交通量数据，要求对交通量指标的历史统计资料进行分析，绘制增长趋势图；分析发展趋势（文字说明）。
②如果资料只给出了拟建项目的基年的交通量数据，不需要进行增长趋势分析。 （2）趋势（正常）交通量Q1预测
①如果资料给出了拟建项目的老路历年观测交通量数据。要求根据交通量的历史统计分析及增长趋势，建立预测模型，要求检验参数R2>0.6（文字说明）；利用预测模型求出各年预测值（填表，交通量数据应为整数）；分析特征年发展速度（文字说明）。
②如果资料只给出了拟建项目的基年的交通量数据。可利用附录中各种预测方法来建立预测模型。推荐采用弹性系数法，即利用社会经济分析及预测得到的各特征年之间的年增长情况，来推求交通量的年增长率r（文字说明）。然后建立各特征年之间的预测模型：
Qt?Q0(1?r)t
利用预测模型求出各年预测值（填表）。 （3）转移交通量Q2预测
①如果资料给出了相关（并行）公路历年观测交通量数据。要求根据相关公路交通量的历史统计分析及增长趋势，建立预测模型，要求检验参数R2>0.6（文字说明）；利用预测模型求出各年预测值（文字说明）。然后在相关公路的预测趋势交通量Q’考虑转移率η，推求转移交通量。
Q2t?Qt???
转移率η参考取值范围0.10～0.45。
②如果资料只给出了相关项目的基年（只一年）的交通量数据。可利用附录中各种预测方法来建立预测模型。推荐采用弹性系数法，即利用社会经济分析级预测得到的各特征年之间的年增长情况，来推求交通量的年增长率r（文字说明）。然后建立各特征年之间的预测模型，预测相关公路的交通量Q’，考虑转移率η，推求转移交通量。
也可以在预测的趋势（正常）交通量Q1基础上考虑转移率η，推求转移交通量。 （3）新增（诱增）交通量Q3预测
在预测的趋势（正常）交通量Q1基础上考虑新增（诱增）率γ。
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Q3t?Q1t??
新增（诱增）率γ参考取值范围0.10～0.30，一般小于转移率η。 （4）客车与货车比例
根据资料给出了拟建项目的老路观测交通量数据，可以求到基年（各年）客车与货车比例，然后根据前面预测模型过程，可以推算出各年的客车与货车比例。
（5）远景（总）交通量
总交通量=趋势（正常）交通量Q1 + 转移交通量Q2 + 新增（诱增）交通量Q3 =客车数+货车数
（三）财务评价 1、项目投资估算结果见具体项目资料。财务费用=投资估算费用—造价上涨预备费。建设期分年度投入资金。
2、财务效益只计算收费收入。本课程设计各工程项目均考虑收费，交费率取90～99％。收费标准取值参照湖南省同类工程收费情况（文字说明），见附录5，并考虑每5年上调一次。
3、财务基准收益率为8%，贷款年利率按7.11％计；（文字说明）。财务投资中考虑资本金占35%，贷款65%。
4、养护费用基年取1.5～6万元/公里，以后每年年均增长3%。运营管理费为通车第一年按1.5～5万元/人年估算，以后各年均按年增3%计。大中修费用取投资估算（财务投资）的20-30%；或取养护费用的的13倍计；大修当年不计养护费（文字说明）。见附录5。
5. 财务敏感性分析：考虑效益费用双向20%的不利变化、效益费用双向10%的不利变化和效益费用单向10%的不利变化等。编制敏感性分析表（填表），并绘制敏感性分析图；文字说明分析结论（如抗风险能力）情况。
6、偿债能力分析中，采用最大限额还款原则，即每年收入扣除必要的开支（养护、管理费、税金等）后，全部用于贷款的偿还。还款期间不征收企业所得税。不提取盈余公积金。
营业税及附加按收费收入的3.3%计，企业所得税按收费收入扣除各种支出后的利润总额的25%计。
（四）国民经济评价 1、经济评价参数和模型的确定 (1) 社会折现率： 8%。
(2) 汽车运输成本：影响汽车运输成本变化的重要因素之一是平均技术车速，而平均技术车速又受公路交通量的制约。模型详见附录2。
(3) 贸易费用率：6%。
(4) 评价年限：经济评价年限为20年（运营期），经济评价计算年限为（运营期+建设期），评价基准年为项目开工年，评价末年为项目运营末年。
(5) 残值：工程投资经济费用的 50%，以负值计入评价末年的费用中。 2．经济费用效益计算 （1）效益计算
包括拟建项目和原有相关公路的降低营运成本效益、旅客在途时间节约效益和拟建项
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目减少交通事故效益。
方法：可根据基础资料选用相关路线法。方法说明见附录3。 （2）费用计算
① 建设期经济费用计算，见附录4。 ② 运营期经济费用计算，见附录4。
3．国民经济敏感性分析与财务敏感性分析同。 经济评价其他相关参考数据见附录5。
（五）绪论 根据课程设计各部分内容成果整理出社会经济分析与预测、交通分析与预测、经济评价等数据填入相关表格，并用文字进行说明，要有明确的结论。
二、提交要求 1.课程设计文本一律由学生手写。要求字迹工整，图表清晰；数据清楚。 2.封面、任务书、课程设计小结、成绩鉴定表小组长意见均需要填写。 3.每人独立做一个项目的课程设计，不得雷同和抄袭。
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附录1 交通量预测四阶段法 【178】号文
1．预测交通量构成
公路建设项目预测交通量一般由趋势交通量、诱增交通量和转移交通量组成。趋势交通量是在区域交通需求正常发展条件下预测的建设项目交通量；诱增交通量是建设项目实施以后，诱发了区域交通需求增长，据此预测的建设项目交通量；转移交通量是由于建设项目的实施，引起区域交通条件的变化，而使其他运输方式与公路建设项目之间相互转移的交通量。
2．四阶段预测法
2.1 概述
公路建设项目交通量的预测一般采用以汽车出行起迄点矩阵，俗称OD表，为基础的“四阶段预测法”。但对符合下列条件之一的公路建设项目，交通量预测工作可适当简化或财务其他预测技术。（1）二级及以下公路建设项目；（2）具有重大政治、军事意义，而短期经济效益并不明显的公路建设项目；（3）功能单纯的各类专用公路（如机场专用路），以及为大型工矿项目或新建开发区服务的配套公路；（4）地方集资建设的县乡公路项目；（5）具有系统交通量观测资料的改扩建公路项项目；（6）其他不适宜采用“四阶段预测法”的公路建设项目。 2.2 基本思路
根据交规划发[2010]178号文“可研报告编制办法的通知”，“四阶段”法基本思路是在机动车OD调查基础上，分析社会经济与交通运输之间的关系，推算未来交通量的发展趋势，研究区域未来的交通生成、分布和分配以及各种交通方式之间的转换等情况。具体如下：
① 收集项目影响区经济社会、交通发展现状及历史资料，分析交通增长与区域社会经济增长之间的关系，并预测未来经济社会发展趋势；
② 预测小区交通总需求，即交通发生、吸引总量的预测；
③ 预测小区交通发生、吸引总量在区域间的分布，并考虑诱增及转移交通量； ④ 把小区间的交通量分配到公路网的具体路段上，预测拟建项目的远景交通量。 实施步骤如图1-1所示。
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