公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号： 月 日 单位： 预算编号 合计 领导批示 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 审核人： 填表人：
二、预算核算办法表
拟定日期：
预算编号 预算项目 员工薪金 奖 金 出差费 预算方法 另行考虑因素 续表
预算编号 预算项目 员工福利 预算方法 另行考虑因素 使用单位
第 副本 三、预算表
年 月 日 借方科目 现 金 应收账款 应收票据 坏账准备 原 料 辅 料 在制原料 在制品辅料 在制人工 在制造费用 应付票据 应付凭单 已分摊制造费 已分摊管理费用 借方金额 备注调整 贷方科目 股 本 公 积 金 制造费用 制 成 品 机器设备 折旧准备 管理费用 销 货 销货成本 销货退回 销货折扣 财务费用 财务收入 本期利润 贷方金额 备注调整 四、预算控制表
预算编号： 月 份：
预算科目： 预算金额：
日期 月 日 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表：
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六、资金来源运用比较表
日期： 年 月 实际数 预计数 项 目 金额 期初现金结存 外销收入 内销收入 现 销 收 票据兑现 加工收入 入 退税收入 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 支 薪 资 出 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－)
比较 增减 金额 说 明 事 项 借入款来 调度对象 资 金 调 度 期初本期本期期末增 减 金额 收入 支出 金额 往来（借入）住往来（借出） 小 计 外销贷款 贴现借款 信用借款 抵押借款 金额 私人借款 银行透支 项 员工存款 小 计 合 计 物料外购 生产经费
七、资金来源运用预算表
金额： 元 月份 项目 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 支 出 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 本期余出（D=B－C） 本期结余（E=A＋D）核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
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