K3工业购销存支持手册

2025-09-19

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 Update #TempHead Set FMrpClosed=0,FContractID=0,FCompactNo=null,FOrderAffirm=0 UPDATE #TempEntry Set FDATE=CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),120) Update #TempHead Set FMultiCheckLevel1=NULL,FMultiCheckLevel2=NULL,FMultiCheckLevel3=NULL, FMultiCheckLevel4=NULL,FMultiCheckLevel5=NULL,FMultiCheckLevel6=NULL, FMultiCheckDate1=NULL,FMultiCheckDate2=NULL,FMultiCheckDate3=NULL,

FMultiCheckDate4=NULL,FMultiCheckDate5=NULL,FMultiCheckDate6=NULL,FCurCheckLevel=NULL

Update #TempHead Set FContractID=NULL Update #TempHead Set FRequestInterID=NULL 插入数据

Insert Into POOrder……

Insert Into POOrderEntry……… 删除临时表

Drop Table #TempHead Drop Table #TempEntry

2.2.2订单的业务

2.2.2.1审核与反审核

审核：（置审核人，审核状态，定单的确认情况） Update POOrder Set FCheckerID=16394,FStatus=1,FOrderAffirm=(CASE WHEN FOrderAffirm=2 THEN 0 ELSE FOrderAffirm END)

反审核：（清除审核人，审核状态，定单的确认情况）

UPDATE POOrder SET FOrderAffirm=0 WHERE FInterID=1178 go

Update POOrder Set FCheckerID=Null,FStatus=0 Where FBrNo='0' And FInterID=1178

2.2.2.2关闭和反关闭

手工关闭：（但到货数量FcommitQty=0，辅助到货数量FauxCommitQty=0 入库数量FstockQty=0，辅助入库数量FauxStockQty=0）到货数量指的是关联数量

Update POOrder SET FStatus=3 WHERE FInterID = Update POOrder Set FMrpClosed = 1 Where FInterID = 手工反关闭：

UPDATE POOrder SET FStatus=1 WHERE FInterID= Update POOrder Set FMrpClosed=0 WHERE FInterID=

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本系统关闭：

当关联生成单据审核后符合条件Fqty<=FcommitQty 系统就会关闭

自动关闭的单据不能实行反关闭作废和反作废

作废：单据不能审核和关闭

Update POOrder SET FCancellation=1 Where FInterID = 反作废：

Update POOrder SET FCancellation=0 Where FInterID =

2.2.2.3部分关联

当关联生成的的单据审核后符合条件Fqty>FcommitQty 且FcommitQty<>0 此时Fstatus=2，FmrpClosed=0

2.2.2.4订单追加执行

处理流程

采购订单追加执行的业务功能：采购订单在执行过程中、或在已经执行完毕的情况下，因购货计划变动或其它原因，需要增加本次下单的订货数量、修改订货价格、或直接补货。采购订单追加执行的业务需求：订单处理能够按条目逐条追加执行追加执行条件：

订单已被部分执行，即该订单已被收料通知单、外购入库单等单据关联

选择已关闭的采购订单可以追加物料，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加操作

相关的数据结构：状态和关闭标志

Update POOrder SET FStatus= (CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM POOrderEntry WHERE FInterID= 1148 AND FCommitQty>0)=0 THEN 1 WHEN (SELECT COUNT(*) FROM POOrderEntry WHERE FInterID= 1148 AND FCommitQty>=0 AND FCommitQty0 THEN 2 ELSE 3 END ) WHERE FInterID=1148 go

Update POOrder SET FMrpClosed= (CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM POOrderEntry WHERE FInterID= 1148 AND FStockQty

2.2.3关联和下推生成

下推生成、从源单据直接关联到目标单据处理流程：

订单下推生成：生成外购入库、生成采购收货、生成购货发票（普通）、生成购货发票（专

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本用）

择多张采购订单生成目标单据，则系统会自动下推成多张单据，即多张采购订单不能生成一张目标单据

相关的数据结构：

源单据上记录相关的关联关系

订单下推生成生成采购收货时在采购料通知单下列字段记录关联信息 FcnnInterID 关联单据内码 FrelationBillNo 关联单据号 FrelationTranType 关联单据类型

订单下推生成生成生成购货发票（普通）、生成购货发票（专用时：发票或外购入库单记录关联信息字段

ForderInterID 订单内码

FRelationBillNo 关联单据号码 FRelationTranType 关联单据类型

其他：

订单生成发票没有生成次数限制，因为没有业务关闭的关系，只是关联关系订单生成采购料通知单外购入库单，有限制，如果FQty –FcommitQt>0，可以继续关联

2.2.4采购业务报表

2.2.4.1采购订单执行情况汇总表

1.处理流程

采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异相关的数据结构：

签订量：过滤条件范围内所有的单据（例如：）

……FROM POOrder u1,POOrderEntry v1,t_ICItem t1,t_Supplier t2,t_Department t3,t_Emp t4 ,t_SonCompany t12

Where u1.FBrNo = v1.FBrNo And u1.FInterID = v1.FInterID AND v1.FItemID=t1.FItemID AND u1.FSupplyID=t2.FItemID and u1.FRelateBrID*=t12.FItemID

AND u1.FDeptID*=t3.FItemID And u1.FEmpID*=t4.FItemID

AND u1.FDate>='2001-01-01' AND u1.FDate<='2001-02-10' And u1.FCancelLation=0 默认排序：

ORDER BY u1.FDate,u1.FInterID,v1.FitemID

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本入库量：考虑直接关联和间接外购入库单

过滤条件：比较繁琐，通过6段程序过滤得到的未入库量：订单量减入库量

FUnCommitQty=FOrderQty-FCommitQty

FCUUnCommitQty=FCUOrderQty-FCUCommitQty

2.2.4.2采购订单执行情况明细表

处理流程

按供应商显示的每张订单的订单数量、其执行的入库数量、未入库数量相关的数据结构：

从临时表#T121形成签定数量

从临时表#T121_1形成入库数量（比较繁琐，考虑很多种组合情况）从签定数量-入库数量=未入库量

2.3收料通知单

2.3.1收料通知单据功能

2.3.1.1手工新增

1.处理流程：

2.相关的数据结构：收料通知表：POInStock 字段名 FBClosed FBillerID FTranType FUpStockWhenSave FBillNo FBrNo FCancellation FCheckerID FClosed FCnnBillNo FCnnInterID FCurCheckLevel FCurrencyID FDate FDeptID

类型描述 INTEGER INTEGER 制单人 INTEGER 单据类型 INTEGER 更新库存通知单号 STRING 公司机构内码 STRING INTEGER 作废 INTEGER 审核人 INTEGER STRING INTEGER 关联单据内码 INTEGER INTEGER 币别 DATETIME 单据日期 INTEGER 部门 49

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 FEmpID FExchangeRate FFManagerID FInterID FInvoiceClosed FMultiCheckDate1 FMultiCheckDate2 FMultiCheckDate3 FMultiCheckDate4 FMultiCheckDate5 FMultiCheckDate6 FMultiCheckLevel1 FMultiCheckLevel2 FMultiCheckLevel3 FMultiCheckLevel4 FMultiCheckLevel5 FMultiCheckLevel6 FNote FPosterID FPOStyle FPurchaseInterID FRelateBrID FRelationBillNo FRelationTranType FSManagerID FStatus FStockID FSupplyID 收料通知单分录表：POInStockEntry 字段名 FAmount FAuxBCommitQty FAuxCommitQty FAuxInvoiceQty FAuxPrice FAuxQty FAuxQtyPass FBCommitQty FBrNo FCommitQty FEntryID FInterID FInvoiceQty FItemID FMapName FMapNumber

INTEGER 业务员汇率 FLOAT INTEGER 主管 INTEGER 通知单内码 INTEGER DATETIME DATETIME DATETIME DATETIME DATETIME DATETIME INTEGER 一审 INTEGER 二审 INTEGER 三审 INTEGER 四审 INTEGER 五审 INTEGER 六审备注 STRING INTEGER 记账人 INTEGER 采购方式 INTEGER 采购订单内码 INTEGER 供货机构关联单据号 STRING INTEGER 关联单据类型 INTEGER 主管人 INTEGER 状态 INTEGER 收料库房 INTEGER 供应商内码类型 FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT STRING FLOAT INTEGER INTEGER FLOAT INTEGER STRING STRING 50

描述金额辅助实退数量辅助实收数量辅助发票数量辅助单价辅助通知数量辅助合格数量实退数量公司机构类码实收数量分录号通知单内码发票数量物料内码对应名称对应代码

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本目录

目录 .................................................................................... 1 一、工业物流初始设置 .................................................................... 11

1.1工业初始化.................................................................... 11 1.1.1初始化参数设置 ........................................................... 11 1.1.1处理流程 ............................................................... 11 1.1.1.2相关的数据结构： ..................................................... 11 1.1.1.3其他 ................................................................. 13 1.1.2初始化功能流程 ........................................................... 13 1.1.2.1.初始数据录入 ........................................................ 13 1.1.2.2流程 ................................................................. 13 1.1.2.3传递余额到总帐 ....................................................... 15 1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial ................................. 18 1.1.2.5初始化数据的规则 ..................................................... 19 1.1.3结束初始化 ............................................................... 21 1.3.1检查条件如下 ........................................................... 21 1.1.3.2结束初始化过程 ....................................................... 21 1.1.3.3结束初始化的处理内容 ................................................. 21 1.1.4 反初始化 ................................................................. 21 1.1.5初始化以前三类单据 ....................................................... 22 1.2工业系统参数设置 .............................................................. 23 1.2.1系统设置 ................................................................. 23 1.2.2编码规则设置 ............................................................. 23 1.2.3打印控制 ................................................................. 24 1.2.4单据科目类型 ............................................................. 24 1.2.5工业整体选项：共17项 .................................................... 24 1.2.6采购系统选项：共10项 .................................................... 24 1.2.7销售系统选项：共11项 .................................................... 25 1.2.8仓存系统选项 ............................................................. 25 1.2.9核算系统选项共11项 ..................................................... 25 1.2.10成本核算共4项 .......................................................... 26 1.2.11生产系统选项共11项 ..................................................... 26 1.2.12车间1项 ................................................................ 26 1.2.13 业务流程设计应用: ....................................................... 26 1.2.14其他： .................................................................. 27 1.3工业辅助功能 .................................................................. 27 1.3.1多级审核 ................................................................. 27 1.3.2供应商供货信息 ........................................................... 28 1.3.3物料对应表 ............................................................... 29 1.3.4价格资料 ................................................................. 30 1.3.5折扣资料 ................................................................. 31 1.3.6信用管理 ................................................................. 32

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 1.3.7批号管理 ................................................................. 33 1.3.8条形码，条形码关联 ....................................................... 34 1.3.9客户BOM和批号对应表 ..................................................... 34

二、采购系统 ............................................................................ 36

2.1采购申请单.................................................................... 36 2.1.1采购申请单的生成 ......................................................... 36 2.1.1.1采购申请单的手工录入 ................................................. 36 2.1.1.2单据新增 ............................................................. 36 2.1.1.3单据模板 ............................................................. 36 2.1.1.4相关的数据结构 ....................................................... 37 2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析） ................................. 38 2.1.1.6根据物料配套查询生成：略 ............................................. 38 2.1.1.7选单录入（关联销售订单生成采购申请单） ............................... 38 2.1.2采购申请单的业务和操作 ................................................... 40 2.1.2.1审核和反审核 ......................................................... 40 2.1.2.2关闭和反关闭 ......................................................... 40 2.1.2.3作废和反作废，单据合并 ............................................... 41 2.2采购订单 ..................................................................... 42 2.2.1采购订单单据功能 ......................................................... 42 2.2.1.1新增采购订单 ......................................................... 42 2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成 ....................................... 44 2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成 ......................................... 44 2.2.1.4单据复制 ............................................................. 45 2.2.2订单的业务 ............................................................... 46 2.2.2.1审核与反审核 ......................................................... 46 2.2.2.2关闭和反关闭 ......................................................... 46 2.2.2.3部分关联 ............................................................. 47 2.2.2.4订单追加执行 ......................................................... 47 2.2.3关联和下推生成 ........................................................... 47 2.2.4采购业务报表 ............................................................. 48 2.2.4.1采购订单执行情况汇总表 ............................................... 48 2.2.4.2采购订单执行情况明细表 ............................................... 49 2.3收料通知单.................................................................... 49 2.3.1收料通知单据功能 ......................................................... 49 2.3.1.1手工新增 ............................................................. 49 2.3.1.2审核与反审核 ......................................................... 51 2.3.1.3关闭与反关闭 ......................................................... 51 2.3.2收料通知单业务功能 ....................................................... 52 2.3.2.1下推生成质检单 ....................................................... 52 2.3.2.2下推退料通知单 ....................................................... 52 2.4外购入库单.................................................................... 53 2.4.1业务描述 ................................................................. 53 2.4.1.1单价的传递关系 ....................................................... 53 2.4.1.2库存更新、数量反填 ................................................... 53

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 2.4.2单据功能 ................................................................. 54 2.4.2.1.新增单据 ............................................................ 54 2.4.2.2选单生成条件 ......................................................... 54 2.4.3业务功能 ................................................................. 55 2.4.3.1单据审核、反审核 ..................................................... 55 2.4.3.2作废、反作废 ......................................................... 55 2.4.4表结构 ................................................................... 56 2.5购发票 ....................................................................... 58 2.5.1业务描述 ................................................................. 58 2.5.1.1发票钩稽费用发票的计算与分配 ......................................... 58 2.5.2数据流程 ................................................................. 59 2.5.2.1新增单据 ............................................................. 59 2.5.2.2关联生成 ............................................................. 59 2.5.2.3复制单据：同单据新增 ................................................. 60 2.5.2.4发票审核 ............................................................. 60 2.5.2.5反审核 ............................................................... 62 2.5.2.6作废与反作废 ......................................................... 62 2.5.2.7单据拆分与合并 ....................................................... 63 2.5.2.8下推生成收货单 ....................................................... 64 2.5.2.9下推生成外购入库单 ................................................... 64 2.5.2.10生成费用发票 ........................................................ 64 2.5.2.11下推生成反向发票： .................................................. 65 2.5.3采购发票对等核销 ......................................................... 65 2.5.3.1对等核销条件 ......................................................... 65 2.5.3.2对等核销对发票状态的影响 ............................................. 66 2.5.3.3对等核销发票的账务处理 ............................................... 66 2.5.3.4数据处理 ............................................................. 66 2.5.3.5反对等核销 ........................................................... 66 2.5.4采购发票报表 ............................................................. 67 1.5.4.1采购发票明细表 ....................................................... 67 2.6退料通知单.................................................................... 67 2.6.1退料通知单的反向作用 ..................................................... 67 2.6.2数据流程 ................................................................. 68 2.6.2.1单据模板 ............................................................. 68 2.6.2.2新增单据 ............................................................. 68 2.6.2.3 审核、反审核 ........................................................ 68 2.6.2.4作废、反作废 ......................................................... 69 2.6.2.5下推生成外购入库单 ................................................... 69 2.6.2.6关闭和反关闭 ......................................................... 69 2.7委外加工 ..................................................................... 70 2.7.1委外加入库工业务 ......................................................... 70 2.7.1.1委外加工入库单据模板 ................................................. 70 2.7.1.2单据新增 ............................................................. 70 2.7.1.3审核与反审核 ......................................................... 71

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 2.7.1.4关联生产任务单生成 ................................................... 71 2.7.2红字和蓝字委外加工入库单的对等核销 ........................................ 71 2.7.2.1对等核销条件 ......................................................... 71 2.7.2.2对等核销对入库单状态的影响 ........................................... 72 2.7.2.3对等核销单据的账务处理 ............................................... 72 2.7.2.4数据处理过程 ......................................................... 72 2.7.3委外加工出库 ............................................................. 73 2.7.3.1单据模板 ............................................................. 73 2.7.3.2生成单据 ............................................................. 73 2.7.3.3单据审核与反审核 ..................................................... 74 2.7.3.4关闭、反关闭 ......................................................... 74 2.7.3.5作废与反作废 ......................................................... 74 2.7.4 委托加工报表 ............................................................. 74 2.7.4.1委托加工材料明细表（委托加工出库材料） ............................... 74 2.7.4.2委托加工材料汇总表 ................................................... 75 2.8费用发票 ..................................................................... 76 2.8.1费用发票的业务 ........................................................... 76 2.8.1.1费用发票的业务要求 ................................................... 76 2.8.1.2委外加工入库单和费用发票的钩稽审核 ................................... 77 2.8.2业务数据描述 ............................................................. 77 2.8.2.1单据模板 ............................................................. 77 2.8.2.2新增 ................................................................. 77 2.8.2.3采购发票连属生成费用发票 ............................................. 78 2.8.2.4委外加工入库单连属生成费用发票 ....................................... 78 2.8.2.5费用发票审核，反审核（以委外加工入库为例） ........................... 79 2.8.3费用发票报表 ............................................................. 80 2.8.3.1费用发票明细表 ....................................................... 80 2.8.3.2汇总费用发票汇总表 ................................................... 80

三、销售系统 ............................................................................ 83

3.1销售报价单.................................................................... 83 3.1.1业务描述 ................................................................. 83 3.1.2数据过程描述 ............................................................. 83 3.1.2.1单据模板 ............................................................. 83 3.1.2.2单据新增 ............................................................. 83 3.1.2.3审核、反审核 ......................................................... 84 3.1.2.4按价格折扣信息查询录入 ............................................... 84 3.1.2.5销售报价单通过下推式关联按购货单位（来源）生成销售订单 ................ 84 3.1.2.6作废、反作废 ......................................................... 85 3.3.1表结构 ................................................................... 85 3.2销售订单 ..................................................................... 86 3.2.1业务描述（销售请见订单帮助） ............................................. 86 3.2.2 单据业务 ................................................................. 86 3.2.2.1单据模板 ............................................................. 86 3.2.2.2单据新增 ............................................................. 87

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 3.2.2.3 审核、反审核 ........................................................ 87 3.2.2.4作废、反作废 ......................................................... 87 3.2.2.5关闭和反关闭 ......................................................... 88 3.2.2.6锁库与解锁 ........................................................... 88 3.2.2.7可签约量查询、冲减、反冲 ............................................. 89 3.2.2.8销售订单追加执行 ..................................................... 90 3.2.2.9销售订单下推关联直接生成发货通知单 ................................... 91 3.2.2.10 销售订单下推关联直接生成产品入库 .................................... 92 3.2.2.11销售订单下推关联直接生成生产任务单 .................................. 93 3.2.2.12销售订单下推关联直接生成生成销售发票生成销售发票（普通） ............. 94 3.2.2.13销售订单关联合同生成 ................................................ 94 3.2.3销售订单报表 ............................................................. 94 3.2.3.1销售订单统计表 ....................................................... 94 3.2.3.2销售订单执行情况汇总表 ............................................... 95 3.2.4表结构 ................................................................... 95 3.3发货通知单.................................................................... 99 3.3.1数据流程描述 ............................................................. 99 3.3.1.1单据模版 ............................................................. 99 3.3.1.2新增 ................................................................. 99 3.3.1.3审核、反审核 ......................................................... 99 3.3.1.4关闭、反关闭，作废、反作废 .......................................... 100 3.3.1.5下推单据（发货通知单下推生成生成销售出库） .......................... 100 3.3.1.6发货通知单下推生成调拨 .............................................. 100 3.3.1.7 发货通知单下推生成退货通知单 ........................................ 101 3.3.2表结构 .................................................................. 101 3.4销售出库单................................................................... 103 3.4.1数据描述 ................................................................ 103 3.4.1.1单据模版 ............................................................ 103 3.4.1.2单据新增 ............................................................ 103 3.4.1.3审核，反审核 ........................................................ 103 3.4.1.4作废、反作废 ........................................................ 104 3.4.2销售出库单和销售出库单的拆单和合并 ....................................... 104 3.4.2.1拆单和合并的条件 .................................................... 104 3.4.2.2拆分单据的影响和单据存在形式：（可以参考帮助） ...................... 105 3.4.2.3拆分过程 ............................................................ 105 3.4.3合并单据 ................................................................ 105 3.4.4销售出库单的对等核销 .................................................... 106 3.4.4.1对等核销条件 ........................................................ 106 3.4.4.2对等核销对出库单状态的影响 .......................................... 107 3.4.4.3核销过程 ............................................................ 107 3.4.4.4反核销过程 .......................................................... 107 3.4.5单据关联生成 ............................................................ 108 3.4.5.1销售出库生成红字销售出库 ............................................ 108 3.4.6 销售出库报表 ............................................................ 108

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本相关的数据结构：自动关闭：采购申请单在生成订单后，订单审核且关联数量大于等于申请数单量时自动关闭申请单（设置FcommitQty=fqty, FmrpClosed=3，Fstatus=3）

自动反关闭：当采购申请单生成的订单删除后自动反关闭（设置FcommitQty=0, FmrpClosed=0，Fstatus=3）

手工关闭：置标志为3，把FmrpClosed赋值为1（关闭） Update POrequest SET FStatus=3 WHERE FInterID = 28 Update POrequest Set FMrpClosed = 1 Where FInterID = 28 手工反关闭：设置标志为1（审核），把FmrpClosed赋值0（反关闭） UPDATE POrequest SET FStatus=1 WHERE FInterID=28 Update POrequest Set FMrpClosed=0 WHERE FInterID=28

当FcommitQty< fqty 时生成的采购订单审核后，FmrpClosed=0，Fstatus=2

2.1.2.3作废和反作废，单据合并

处理流程：

作废：单据没有审核，没有关闭，没有被关联（置Fcancellation=1）

单据合并：分直接合并和按需求日期合并，供应商要求一致，求单据未作废、未审核，单据头信息取第一张申请单的单据头信息，单据体的物料是所有单据物料的汇总数，数量逐个物料加总

2.相关的数据结构：

作废：Update POrequest SET FCancellation=1 Where FInterID =75

反作废：Update POrequest SET FCancellation=0 Where FInterID =75（Fcancellation=0）单据合并：

检查单据是否审核、关联、关闭

Select Count(*) as FCount From PoRequest Where FInterID in (38,82) and ((FStatus>=1 and FStatus<=3) or FCancellation=1)

检查物料的计划属性（是否要进行跟踪等） SELECT t1.FName,t1.FNumber

FROM PORequestEntry u1 INNER JOIN t_ICItem t1 ON u1.FItemID=t1.FItemID WHERE u1.FInterID IN (38,82) AND t1.FMrpCon=0 合并分录：

在第一张单据上，汇总数据，删除后面的单单据，更新采购日期和到货日期

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 2.2采购订单

2.2.1采购订单单据功能

2.2.1.1新增采购订单

处理流程

提取单据模板（ICTemplate WHERE FID = 'P01'） -----取得单据号（从ICBillNo ）---取得单据内码（从ICMaxNum ）---保存单据相关的数据结构： poorder 字段名 FBillerID FBillNo FBrNo FCancellation FCheckerID FClosed FCompactNo FContractID FCurCheckLevel FCurrencyID FDate FDeptID FEmpID FExchangeRate FInterID FMangerID FMrpClosed FMultiCheckDate1 FMultiCheckDate2 FMultiCheckDate3 FMultiCheckDate4 FMultiCheckDate5 FMultiCheckDate6 FMultiCheckLevel1 FMultiCheckLevel2 FMultiCheckLevel3 FMultiCheckLevel4 FMultiCheckLevel5 FMultiCheckLevel6

类型 INTEGER STRING STRING INTEGER INTEGER INTEGER STRING INTEGER INTEGER INTEGER DATETIME INTEGER INTEGER FLOAT INTEGER INTEGER INTEGER DATETIME DATETIME DATETIME DATETIME DATETIME DATETIME INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER 42

描述制单人采购订单号公司机构内码作废审核人合同号合同内码币别单据日期部门业务员汇率采购订单内码主管业务关闭状态一审二审三审四审五审六审技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 FOrderAffirm FPOStyle FRelateBrID FRelationBillNo FRelationTranType FRequestInterID FStatus FSupplyID FTranStatus FTranType poorderentry分录表： INTEGER INTEGER INTEGER STRING INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER 采购方式供货机构关联单据号码关联单据类型申请单内码状态供应商内码传输状态单据类型字段名类型描述金额 FAmount FLOAT 辅助到货数量 FAuxCommitQty FLOAT 辅助单价 FAuxPrice FLOAT 辅助订货数量 FAuxQty FLOAT 辅助入库数量 FAuxStockQty FLOAT 公司机构类码 FBrNo STRING 税率 FCess FLOAT 到货数量 FCommitQty FLOAT FDate DATETIME 交货日期 FEntryID INTEGER 分录号 FInterID INTEGER 采购订单内码 FItemID INTEGER 物料内码对应名称 FMapName STRING 对应代码 FMapNumber STRING 备注 FNote STRING 单价 FPrice FLOAT 订货数量 FQty FLOAT FSourceEntryID INTEGER 原分录号入库数量 FStockQty FLOAT 税额 FTaxAmount FLOAT 税率 FTaxRate FLOAT FUnitID INTEGER 单位内码如果设置了【供应商供货信息】，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、报价时间、是否有效以及系统选项（采购订单单价默认为含税单价）和使用的计量单位等信息，自动匹配供应商供货信息的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格

SELECT * FROM t_SupplyEntry Where FSupID= 155 AND FItemID=167 AND FStartQty<=100 AND FEndQty>=100 AND FUsed=1 AND FCyID=1 Order By FQuoteTime Desc

其他：

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成

处理流程：

单价：系统传递的价格、折扣资料来自源单据

交货日期：系统默认将采购申请单单据体上的<到货日期>作为交货日期供应商：

a) 所选采购申请单的一个或多个物料都录入了<来源>信息，而且相同，则取自该信息，用户不能修改。

b) 所选采购申请单的多个物料的<来源>信息不相同，则取自第一个所选物料的来源信息，用户不能修改。

c) 采购申请单上的物料未录入<来源>信息，则由用户自行添加相关的数据结构：选取模板过程：

select FTableAlias,FTableName from ICSelBills where FID='P02' AND FFieldName ='FRequestInterID' GROUP BY FTableName,FTableAlias go

SELECT Distinct FColName,FName,FTableAlias,FAction from ICSelbills where FID='P02' AND FFieldName='FRequestInterID' go

select * from ICTableRelation where FBillID='P02' AND FFieldID='FRequestInterID' go

SELECT FName,FTableAlias,FSelTYpe FROM ICSelBills WHERE Upper(FID)='P02' AND Upper(FFieldName) ='FREQUESTINTERID' AND (FSelType =-100 OR FSelType=-200 OR FSelType=-50) ORDER BY FSelType go

SELECT t1.* FROM ICSelBills t1,ICTemplateEntry t2 WHERE t1.FID=t2.FID AND t1.FDstCtlField=t2.FFieldName AND t1.FID='P02' AND t1.FFieldName='FRequestInterID' AND FSelType=0 ORDER BY t2.FCtlOrder,t1.FDK Go 其他

选单关联过滤条件为；FStatus in(1,2) AND FQty>u1.FcommitQt

2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成

处理流程

合同号：字段仍可以手工录入也可选取合同：相当于一揽子订单或是大订单，订单针对合同的关联是只关联一份合同或一份合同中的一条或几条信息，而不是多份合同

只相当于一种单据复制性质的关联，没有严格限制关闭状态方式： 1）合同采购订单收料通知单入库单发票；

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 2）合同采购订单采购发票收料通知单入库单； 3）合同采购订单入库单。

单价：系统传递的价格、折扣资料来自合同，而非供应商供货信息税率：税率是自动关联合同生成的，用户可以根据实际情况进行修改选取合同多条分录时，需要双击后出现‘√’表示选取相关的数据结构：关联过程：

SELECT Distinct FColName,FName,FTableAlias,FAction from ICSelbills where FID='P02' AND FFieldName='FContractID' go

select * from ICTableRelation where FBillID='P02' AND FFieldID='FContractID' go

SELECT FName,FTableAlias,FSelTYpe FROM ICSelBills WHERE Upper(FID)='P02' AND Upper(FFieldName) ='FCONTRACTID' AND (FSelType =-100 OR FSelType=-200 OR FSelType=-50) ORDER BY FSelType go

SELECT t1.* FROM ICSelBills t1,ICTemplateEntry t2 WHERE t1.FID=t2.FID AND t1.FDstCtlField=t2.FFieldName AND t1.FID='P02' AND t1.FFieldName='FContractID' AND FSelType=0 ORDER BY t2.FCtlOrder,t1.FDK go 其他：

2.2.1.4单据复制

处理流程

单据上复制：复制表头，复制表体，或者两个全部选中单据序时簿上：只提供整单复制的功能

复制单据日期自动默认为当前系统日期；交货日期为数据库的日期被复制单据的状态：无限制

复制单据：相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码相关的数据结构：

提取单据号（ICBillNo）

提取单据内码（GetICMaxNum）形成临时表头和表体

select * into #TempHead From POOrder Where FInterID= Select * Into #TempEntry From POOrderEntry Where FInterID= 更新临时表的附属关系（按照新增单据的条件） Update #TempHead Set FInterID=1181,FBillNo='POORD40',FBillerID=16394,FDate=CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),120)

,FCheckerID=NULL,FStatus=0,FCancellation=0 Update #TempEntry Set FInterID=1181 go

Update #TempEntry Set FStockQty=0,FAuxStockQty=0,FCommitQty=0,FAuxCommitQty=0

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本更新过程：不受时间限制，受数量段限制

Update t_CustEntry Set FUnitID=87,FPrice=4000,FDisCount=0,FQuoteTime='2001-01-10' Where FCustID=95 AND FCyID=1 AND FItemID=189 AND FStartQty=0 AND FEndQty=0 AND FUsed=1 AND (FPrice<>4000 OR FDisCount<>0)

4.表结构

价格管理表t_Cust 字段名类型描述 FCurrencyID INTEGER 币别 FCustID INTEGER 客户 FItemID INTEGER 物料销售最低限价 FSELowPrice FLOAT 价格管理分录表t_CustEntry 字段名类型描述 FCustID INTEGER 客户 FCyID INTEGER 币别折扣 FDiscount FLOAT 结束数量 FEndQty FLOAT FEntryID INTEGER 分录号 FItemID INTEGER 物料价格 FPrice FLOAT 开始数量 FStartQty FLOAT FUnitID INTEGER 计量单位

1.3.5折扣资料

业务：

基本和价格资料相同数据结构

涉及的表t_Discount， t_ICItem t_Discount折扣管理表字段名 FBoundQA FCustomerID FInterID FItemID FLBound FRate FUBound FValue FValueQA

类型 INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT INTEGER 31

描述应用范围类型客户内码折扣单据号物料内码应用范围上界折扣率应用范围下界折扣额折扣类型技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 1.3.6信用管理

（一）、业务概述

1.普通用户使用信用管理首先需要在工业系统公用权限中设置权限 2. 工业供需链中要使用信用管理，应先启用应收款系统 3. 信用管理对客户、职员进行控制

4.在基础资料客户、职员必须启用是否进行信用管理的属性

5. 对职员的信用管理实际上是通过系统用户（又叫操作员）来实现的，即确定了职员信用后，要通过【系统维护】→【用户管理】，在用户管理界面上指定（或增加）该职员对应的用户，通过跟踪该用户所制单据，来对该用户所对应的操作员进行信用监控

6.具体的信用计算和控制见帮助（这部分内容较多，帮助描述很详细，建议参照帮助）（二）、数据结构

1.涉及的表：t_credit , t_CreditMateriel,t_currency,t_emp,t_measureunit ，t_Organization，vw_AR_Credit_CUST，vw_AR_Credit_EMP 2.按客户设置：

1）信用基础信息：数据从 t_Credit结合t_currency，t_Organization提取，应收款余额从视图vw_AR_Credit_CUST中提取，提取公式SUM(ISNull(FARUNCheckAmount + FARCheckAmount,0))-SUM(ISNull(FREUNCheckAmount+FRECheckAmount,0)) 其中信用期限为信用期限信息的最大数，信用数量为信用物料信息的最大数 2）信用期限信息：从表t_Credit提取

3）信用物料信息：从t_CreditMateriel提取 3.按职员设置：

1）信用基础信息：数据从 t_Credit结合t_currency，t_emp,t_user提取，应收款余额从视图vw_AR_Credit_EMP中提取，提取公式SUM(ISNull(FARUNCheckAmount + FARCheckAmount,0))-SUM(ISNull(FREUNCheckAmount+FRECheckAmount,0)) 其中信用期限为信用期限信息的最大数，信用数量为信用物料信息的最大数 2）信用期限信息：从表t_Credit提取

3）信用物料信息：从t_CreditMateriel提取

4.信用选项：从表t_CreditOption取数，FCreditObject值为1—3 表示客户和职员的组合，信用范围FCreditRange从2—7表示信用额度，期限，数量的组合，信用控制类型FCreditControl从1---4表示四种不同的信用范围，

5.信用公式从t_CreditFormula得到，其中组合方式是通过组合值得到的 6.表结构

信用管理表：t_Credit 字段名类型描述信用额度 FAmount FLOAT 信用级次 FCreditLevel STRING 信用期限 FCreditTime FLOAT FCurrencyID INTEGER 信用币别现金折扣 FDiscountRate FLOAT FInterID INTEGER 当前内码 FItemClassID INTEGER 核算项目类别 FItemID INTEGER 物料内码

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 FQty FType 信用管理物料t_CreditMateriel 字段名 FClerkCustID FEntryID FItemClassID FItemID FQty FUnitID t_CreditOption信用管理选项表字段名 FBillType FCreditControl FCreditObject FCreditRange FInterID FPassworld 信用管理公式表t_CreditFormula 字段名 FCreditType FCreditValue FDelayPreDate FInterID 信用数量 FLOAT INTEGER 类型类型 INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER FLOAT INTEGER 类型 INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER STRING 类型 INTEGER INTEGER INTEGER INTEGER 描述客户或职员ID 分录号核算项目类别物料内码数量计量单位描述单据类型信用控制类型信用对象信用范围内码密码描述信用类型信用设置值延迟天数内码 1.3.7批号管理

（一）业务描述

1.采用业务批次管理的物料、每组物料、全部物料可以分别设置批号编码，设置编码适应的优先顺序是：第一优先级为物料、第二优先级为物料组、第三优先级为全部物料，按照这样的优先级次序，如果针对某个物料，对其设置了批号编码规则，对其所在组也设置了批号编码规则，则该物料适用物料上设置的批号编码规则

2. 物料批次管理的约定：物料选用了“分批计价法”作为计价方法，物料的属性为“配置类，物料要进行保质期管理

3.财务批号和业务批号不同：财务批号用于成本计算用，业务批号用于反应业务信息数据结构描述

判断物料是否是批次管理：（t_ICItem 中 FBatchManager = 1）

批号规则表ICBatchNoRule中全部物料的单据规则保存为fitemid =0

批号规则表ICBatchNoRule中物料组的单据规则保存为fitemid <>0 and fdetail=0 批号规则表ICBatchNoRule中物料的单据规则保存为fitemid <>0 and fdetail=1 批号规则表ICBatchNoRule结构字段名类型描述级次 FID int

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 FItemID FPropertyID

FUseShortNumber FFormatDate FSelDefine FWidth FCharacter FSubCharacter FDetail

int int bit varchar varchar int char char int 物料内码批号属性值是否使用短代码格式

自定义批号宽度补位符替换符

是否明细物料

1.3.8条形码，条形码关联

（一）业务描述：

1. 不需要解析的条形码的设置，直接在核算项目中设置（除费用），条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料

2. 需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联（二）数据结构描述：

1. 不需要解析的条形码的设置

直接在核算项目条形码栏目中设置：数据保存在表t_BarCode

2.需要解析的条形码：

（1）条码表t_BCodeRule中记录需要解析的条形码

（2）条码描述表t_BCodeRuleField记录具体的条形码设计过程，注意起始位约定是3，因为按照标准条形码的规定1－2位为企业内码标识

（3) 条码项目表t_BCodeItem提供条码项目设置时的选用的字段

（4）条形码关联是通过关联自定义的条形码，形成对应关系，数据存放在表t_BcodeSceneRule

注意事项

如果使用了条形码，而且如果定义了条形码与物料代码一致，会以条形码为准，不考虑物料代码；没有条形码的才会匹配物料代码。

条码在单据头支持在输入核算项目的地方录入条码解析，在单据体中只支持在物料代码处录入条码解析。

条码不支持自定义字段的携带和录入解析。

条码中的信息如果没有权限或已经禁用，则该字段为空。

另外条码解析时单据体中与物料相关的字段，规则中没有物料，则不能进行解析

1.3.9客户BOM和批号对应表

业务描述（详细描述见帮助）

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本客户BOM和批号对应表在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理供应商对应物料和客户对应物料信息，以保证供应商的货物信息及时形成采购业务信息，以及销售业务信息及时传递给客户单据保存反写客户和批号对应表：关联生产任务单或销售订单的蓝字产品入库单的配置类物料在更新库存时，关联生产任务单的蓝字委外加工入库单的配置类物料在更新库存时没有关联生产任务单或销售订单单据更新库存时，检查配置类物料的客户BOM＋批号与客户BOM和批号的对应表中是否一致性生产领料单控制不能录入配置类物料委外加工出库单控制不能录入配置类物料数据结构描述

BOM和批号对应表ICOrderBatchTrace 建立时物料类型为配置类物料t_ICItem. FErpClsID = 7, ICBom类型为客户bom 反写客户和批号对应表：

库存更新时检查配置类物料的客户BOM＋批号与客户BOM和批号的对应表中是否存在例如：..ICOrderBatchTrace WHERE FItemID=211 AND FBatchNo='CustBOM4' AND FCustBOMID<>1167 AND FCustBOMID<>0 如果存在不许要反写

如果不存在时反写插入到BOM和批号对应表INSERT INTO ICOrderBatchTrace ICOrderBatchTrace

没有关联生产任务单或销售订单单据更新库存时检查配置类物料的客户BOM＋批号与客户BOM和批号的对应表中是否一致单据更新库存时检查单据检查配置类物料的客户BOM＋批号与客户BOM和批号的对应表中是否一致性中如：.. FROM ICOrderBatchTrace WHERE FItemID=211 AND FBatchNo='1122' AND FForbid=0

存在允许更新及时库存，否则不允许更新及时库存，要求手工在BOM和批号对应表插入记录

ICOrderBatchTrace表结构字段名类型描述跟踪号 FTraceID int 物料内码 FItemID varchar

批次号 FBatchNo int

客户bom内码 FCustBOMID int

订单内码 FOrderInterID int

是否禁用 FForbid

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本二、采购系统

2.1采购申请单

2.1.1采购申请单的生成

2.1.1.1采购申请单的手工录入

处理流程

提取单据模板-----取得单据号（从ICBillNo ）---取得单据内码（从ICMaxNum ）---保存单据

到货日期=建议采购日期＋提前期建议采购日期 = 到货日期 – 提前期

2.1.1.2单据新增

（1）选择单据模板（根据上面模板，显示单据，主要是ICTemplate，ICTemplateEntry，ICTransactionType表）

（2）执行GetICMaxNum 'POrequest提取最大单据内码（3）提取单据号，保存时更新最大号

select * from ICBillNo where FBillID= 70

update ICBillNo set FCurNo=FCurNo+1 where FBillID=70 （4）插入数据到单据Porequesentry，Poreques DELETE POrequest WHERE FInterID=81 INSERT INTO Porequesentry（……） INSERT INTO Poreques (…..)

2.1.1.3单据模板

（1）单据的事物类型 ftrantype=70

SELECT * FROM ICTransactionType Where FID IN （70) (2 )单据模板为FID = ' P01''

SELECT * FROM ICTemplate WHERE FID = ' P01'

SELECT * FROM ICTemplateEntry WHERE FID = ' P01' ORDER BY FCtlIndex (3)选单模板为 FID = ' P01'

select * from icselbills WHERE FID = ' P01'

（4）单据对应关系模板为 ictablerelation 中类型为80

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 select * from ictablerelation where ftypeid=80 （5）单据字段描述表为中类型为80

select * from icchatbilltitle where ftypeid=80

2.1.1.4相关的数据结构

主表：Porequest，PorequestEntry 辅助表：ICBillNo，ICMaxNum， Porequest表字段名类型 FBillNo STRING FCancellation FInterID FStatus FBillerID FBrNo FCheckerID FCheckTime FClosed FDate FDeptID FMRP FMrpClosed FMultiCheckLevel1 FMultiCheckLevel2 FMultiCheckLevel3 FMultiCheckLevel4 FMultiCheckLevel5 FMultiCheckLevel6 FNote FOrderInterID FRequesterID FSCBillInterID FTranType FPlanOrderInterID PorequestEntry表字段名 FAPurchTime FAuxCommitQty FAuxPrice FAuxQty FBrNo

描述申请单号注释从ICBillNo取 0-未作废，1-作废 ICMaxNum 取 0-未审核，1-已审核，2-部分关联，3-全部关联 70-采购申请单 INTEGER 作废 INTEGER 申请单内码 INTEGER 状态 INTEGER 制单人 STRING 公司机构内码 INTEGER 审核人 DATETIME 审批日期 INTEGER 是否关闭 DATETIME 单据日期 INTEGER 使用部门 INTEGER MRP类型 INTEGER 业务关闭状态 INTEGER 一审 INTEGER 二审 INTEGER 三审 INTEGER 四审 INTEGER 五审 INTEGER 六审 STRING 备注 INTEGER 订单内码 INTEGER 申请人 INTEGER 原单分录号 INTEGER 单据类型 INTEGER 计划订单内码类型描述 DATETIME 建议采购日期 FLOAT 辅助审批数量 FLOAT 辅助单价 FLOAT 辅助申请数量 STRING 公司机构类码 37

技术支持部整理工业物流整理时间2005年2月适合941及以前版本 FCommitQty FEntryID FFetchTime FInterID FItemID FPrice FQty FSourceEntryID FSupplyID FUnitID FUse FLOAT 审批数量 INTEGER 分录号 DATETIME 到货日期 INTEGER 申请单内码 INTEGER 物料内码 FLOAT 单价 FLOAT 申请数量 INTEGER 原分录号 INTEGER 供应商内码 INTEGER 单位内码 STRING 用途其他：

如果需要记录执行单据修改的操作员，只要使用〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义工具〗，在单据头增加一自定义项为“修改人”，其<来源方式>定义为“当前操作员”，修改单据时，即可将执行修改的操作员自动取到该字段上，并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员

2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析）

1.处理流程

选择〖选项〗→〖库存缺货查询录入〗计算方式的选择包括：

1、考虑预计量和现有库存，利用预计可用量指标，对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单；

2、再订货点策略，即根据物料基础资料中设置的<再订货点>，针对现有即时库存低于再订货点的情形，按其差缺量生成采购申请单；

3、安全库存策略，即针对现有即时库存小于安全库存的情形，按其差缺量生成采购申请单； 4、最低库存策略，针对现有即时库存小于最低库存量的情形，按其差缺量生成采购申请单。