数控重型车床项目资金申请报告
数控重型车床项目资金申请报告
目 录
第一章 项目单位基本情况和财务情况 ...................................... 3
第一节 项目单位基本情况 ..................................................... 3 第二节 项目单位财务情况 ..................................................... 4 第二章 项目基本情况 ..................................................................... 4
第一节 项目名称及申报单位 ................................................. 5 第二节 项目概况 ..................................................................... 5 第三节 项目建设背景及必要性 ............................................... 8 第四节 市场分析及建设规模 ............................................... 15 第五节 技术改造方案 ........................................................... 19 第六节 环境保护 ................................................................... 24 第七节 节能方案 ................................................................... 29 第八节 项目实施进度及建设期管理 ................................... 33 第九节 投资概算 ..................................................................... 35 第三章 申请专项资金支持理由及政策依据 .............................. 40
一、发展分析 ........................................................................... 40 二、产业政策分析 ................................................................... 41 第四章 项目招标内容 ................................................................... 43 第五章 抗震设防分析 ..................................................................... 45
第一节 有关法律、法规、规章依据 ................................... 45 第二节 场地地震效应评价 ................................................... 46 第三节 工程抗震设防 ........................................................... 48 第六章 经济影响分析 ..................................................................... 49
第一节 经济费用效果分析 ..................................................... 50
第二节 年度经营收入估算 ..................................................... 52
附件：
1、企业法人营业执照 2、项目备案回执 3、项目用地证明 4、环境影响评价
5、企业近三年经审计的财务报表 6、工程咨询委托书 7、规划总平面图
附表：
1、损益表
2、项目现金流量表 3、投资规划与资金筹措表
4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧费估算表 6、销售收入、税金及附加估算表
第一章 项目单位基本情况和财务情况
第一节 项目单位基本情况
某锻压机床有限公司始建于1958年，位于某市经济开发区，占地面积230000平方米，其中厂房现有建筑面积80000平方米，待建70000平方米；共有员工647人，其中工程技术人员102人；拥有主要生产设备400余台套，其中精、大、稀设备60余台套。公司先后通过了ISO9001质量管理、ISO14000环境管理、ISO18000健康安全等体系的认证。近年来，公司又开发研制了数控重型车床、数控双点、四点移动工作台机床及四点多连杆移动工作台机床等多种高新技术产品，使产品的档次有了大幅度提高。公司先后为中国一汽、二汽、上汽、吉利集团、东方电机、海尔集团等大型国际知名企业提供过机床生产线，在国内外市场享有较好声誉，现已成为国内主要数控重型机床制造企业之一。研制的数控重型车床已销往长春、哈尔滨、山东等地，市场前景大好。
近几年，公司综合经济指标位居全国同行业前茅，经济效益和规模实力稳居国内同行业第一方阵。被省市相关部门授予“省级先进企业”、“守合同重信用企业”、“纳税先进企业 ”、“现场管理示范企业”、“山东名牌产品”“省级技术中心”、“省级高新技术企业”等荣誉称号。
公司高度重视科技人才的培养，多年来在科技创新、技术转化及技术人才的培养方面进行了大量的储备，形成了企业良好的自主研发能力，建立了功能完备的产、学、研平台，为新项目的实施提供了良好的人才、技术和机制保障。先进
技术的掌握及不断创新的理念，完全能够满足新项目实施的各项要求。
第二节 项目单位财务情况
截止2010年底，公司总资产31948万元，其中，固定资产14181万元，固定资产净值14098万元。2010年公司实现主营业务收入19860万元，利润总额2552万元，净利润1423万元，主营业务税金及附加1169万元。公司近三年财务主要指标如下表：
近三年主要财务指标表
单位：万元
年度 项目 销售收入 净利润 税金 资产总额 净资产 资产负债率
2008年 12845 691 230 17997 10412 42% 2009年 15980 901 300 22793 12717 44% 2010年 19860 1423 1169 31948 13784 57% 第二章 项目基本情况
第一节 项目名称及申报单位
一、项目名称 数控重型车床项目 二、项目申报单位
单位名称：某锻压机床有限公司 通讯地址：某市凭海东路258号 法定代表人：某 经营范围：？ 注册资本：？
第二节 项目概况
一、建设地点
该项目位于某开发区内，北临翠薇东路，东临富源南路，南临凭海东路，西临沽河。
二、建设内容与规模
根据本项目生产功能需要和现有场地规划利用条件，拟定本项目主要建设内容和规模为：本项目规划用地面积36200平方米，总建筑面积23500平方米，新建厂房、辅助设施等建筑物具体见下表：
项目建设内容与规模一览表
序号
建设内容 建筑面积（M） 2备注
1 2 3 4 5 6
项目用地面积 立车综合车间 23500 亩 1层 % % 个 容积率 绿化率 建筑密度 停车位 根据拟定的生产规模、产品生产工艺要求及工艺参数，项目拟新增先进的国产设备15台（套）。
三、建设期
本项目建设期为2年。从2010年10月至2012年10月。 四、项目规模及产能
项目建成后，年生产数控重型车床100台，可实现销售收入40000万元。该项目在提高企业经济效益的同时，也极大提高了当地经济的快速发展。
五、项目总投资及资金来源
本项目总投资为7600万元，其中固定资产投资5800万元；铺底流动资金为1800万元。
项目所需资金来源为：拟申请银行贷款3500万元，其余4100万元为企业自有资金。
六、经济效益
项目建成后，年可新增销售收入40000万元，利润总额13659.03万元，缴纳所得税3414.76万元，出口创汇1000万美元。
七、项目进展程度
目前项目进展顺利，已投入资金共计1930万元，主要包括：用于新建厂房、辅助设施等工程投资1300万元；设备预付款300万元；投入技术开发资金100万元；模型制作费用230万元；项目形象进度为总投资的25.3%。已经完成的工作如下：
1、项目已经在某市经信局备案。
2、项目符合国家环保要求，拥有某市环保部门出具的项目环评批复文件。
3、项目建设用地已完成出让交易，土地使用证即将下发。 4、项目已经开工建设，厂房主体工程已开工建设，设备采购意向已经达成，部分设备已定置。
八、简要结论
本项目的实施建设有利于企业实现项目产品的规模化生产，增强核心竞争力，巩固企业自主品牌的地位，创造良好的经济效益和社会效益。
九、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下表：
主要技术经济指标一览表
序号 1 2
指标名称 规划用地面积 总建筑面积 单位 平方米 平方米 指标 36200 23500 备注
序号 3 指标名称 正常年生产能力 单位 台 天/年 班 人 吨 万度 吨 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 万元 万元 万元 万元 指标 100 300 三班 200 2000 460 0 7600 5800 1800 7600 3500 4100 2 40000 28000 12122.39 8000 备注 3.1 数控重型立车 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10 11 12 13 14 总投资 其中：固定资产投资 铺底流动资金 资金筹措 其中：银行贷款 企业自有资金 项目建设期 经营收入 总成本费用 利润总额 税后利润 生产天数 生产班制 新增劳动定员 新增燃料、动力 其中：水 电 煤 正常年新增 正常年新增 正常年新增 正常年新增
第三节 项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
数控重型车床是军工、航天、飞机、风电设备、电站设备、重型机械、船舶等行业的必备加工机床，适用于硬质合金刀具、陶瓷刀具及高性能刀具，可加工黑色金属、有色金属及部分非金属材料零件，可车削内外圆柱面、内外圆锥面、
端面、切槽、螺纹、内外旋转曲面及在任意上钻孔、攻丝、镗孔、铣平面等。
我国对数控重型车床的需求量居世界第一位，据资料介绍，国内车床产量仅为用量的60%，40%机床靠进口替代。
国内主要生产数控重型车床有武汉重型机床厂、齐重数控装备股份有限公司等，远远满足不了国内市场的需求。为抢占国内外市场，扩大市场占有率（缩小进口占有率），公司开发研制数控重型车床是非常必要的。同时为促进山东省的经济快速发展建立生产数控重型车床基地也具有深远的意义。项目竣工投产后，年可新增重型数控车床100台以上。
一、 项目建设背景
机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术转化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高、需求弹性大、对经济增长带动促进作用强、对国家积累和社会就业贡献大等特点。
改革开放以来，机械工业取得了稳定、快速的发展，建立了门类比较齐全的工业生产体系。从总体上看，机械工业已经基本具备为我国国民经济现代化提供技术装备的能力。“十五”期间，机械工业进入了一个重要的历史发展时期。《国民经济和社会发展第十个五年计划》明确提出：“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。国家“十五”计划纲要对加快机械工业发展也提出了明确要求。机械行业必须认清形势，把握机遇，围绕市
场需求，加大改革力度，推进战略性结构调整，尽快实现产业结构的优化升级，为在2010年实现机械、汽车工业的振兴，更好地担负起装备国民经济的历史重任奠定坚实的基础。
历年来，山东省不断加大对机械装备制造业的支持力度，出台了《山东省走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要》，提出壮大一批专业配套企业，围绕七个产业链和大企业集团产品配套要求，找准产业定位，实施专业化、标准化、系列化生产。确立要逐步建立起以七大产业链为重点的产业体系构架，以胶东半岛制造业基地为龙头的区域布局构架，以大型企业集团为支撑的企业组织构架，把山东建成制造业强省。近年召开的山东省机械工业工作会议上，围绕加快山东机械工业的发展步伐，提出了突出“三项工作重点”、着力提升“四个能力”的工作要求。即“大力推进结构调整，促进经济增长方式转变；实施名牌带动战略，增强市场竞争力；深化内部改革，创新发展机制。加快科技创新步伐，提高自主开发能力；加大招商引资力度，提高开拓国际市场的能力。
国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见选择一批对国家经济和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。在选择的16项重大技术装备和产品中，其中包括：发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要。
振兴装备制造业的目标是：到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐步形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
我国的装备制造业发展很快，现已成为世界制造大国，但还不是世界制造强国，我国与世界先进水平相比，在产品档次、创新能力、产品质量等方面还存在较大的差距，特别是在大型、精密、高速数控机床方面差距更大。
数控机床是高效、高精度、高可靠性大型装备，由于结构的刚性好、机床性能稳定、加工承载能力强、加工精度高等优点，已成为加工制造企业进行大型零件加工的主要制造装备。国内数控机床生产随着近几年数控机床的崛起而发展起来，通过与国际领先水平企业的合作、引进项目，经过消化吸收先进的设计技术和制造技术，国内在数控机床的生产能力有了很大的提高。目前国内数控铣床需求量的60%由国内制造厂家提供。由于在自动化程度方面与发达国家产品相比仍有差距，国内生产的大型数控机床在数量、品种和质量上尚不能完全满足国内市场需求，对于大型、精密、复合功能要求的数控机床产品，依然有的客户依赖进口解决。
公司具备生产数控机铣床的优势和基本条件，由于受公
司目前生产场地和加工能力的约束，还有很多大型数控龙门铣床的订单不能签订，不能满足用户的期望和社会的需求。通过本项目的建设，在原有生产能力的基础上，新建厂房、新增生产设备、扩大生产能力，最大限度的提高公司制造大型数控机床的能力和生产规模，使公司的生产经营再上一个新的台阶，为国家大型数控机床的产业化贡献力量。
公司承担该项目的一个重要优势在于民营企业机制的优势，公司是完全按现代企业制度建立的股份有限公司，没有历史包袱，管理规范且机制灵活。公司近年来推行扁平化管理模式，减少了中间环节，各项措施能很快落实到位，执行力度大为加强，提高了管理效率，激发了企业的生机和活力。
本项目生产的大型数控机床产品，吸收了国外先进的技术特点，根据国内市场需要开发创新，填补了国内空白，可替代进口产品，有利于降低生产成本，提高经济效益和自我装备水平，促进民族装备制造业的国产化进程，振兴我国民族工业的发展。
我公司具备生产数控机床床的优势和基本条件，由于受公司目前生产场地和加工能力的约束，还有很多大型数控机床的订单不能签订，不能满足用户的期望和社会的需求。通过本项目的建设，在原有生产能力的基础上，新建厂房、新增生产设备、扩大生产能力，最大限度的提高公司制造大型数控机床的能力和生产规模，使公司的生产经营再上一个新的台阶，为国家大型数控机床的产业化贡献力量。
公司承担该项目的一个重要优势在于民营企业机制的优势，公司是完全按现代企业制度建立的股份有限公司，没有
历史包袱，管理规范且机制灵活。公司近年来推行扁平化管理模式，减少了中间环节，各项措施能很快落实到位，执行力度大为加强，提高了管理效率，激发了企业的生机和活力。
本项目生产的大型数控机床产品，吸收了国外先进的技术特点，根据国内市场需要开发创新，填补了国内空白，可替代进口产品，有利于降低生产成本，提高经济效益和自我装备水平，促进民族装备制造业的国产化进程，振兴我国民族工业的发展。
二、项目建设的必要性
（一）符合国家发展规划和产业政策要求
本项目产品为数控重型车床，根据国家发改委发布的《2009-2011年装备制造业调整和振兴规划》的有关规定，本项目产品符合第三类“产业调整和振兴的主要任务”中的10项“科技重大专项”中的“重型数控金切机床”之规定，属于国家鼓励投资的项目。
符合国家发展和改革委即将于2011年6月1日开始试行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，第一类“鼓励类”中的第十四项“机械”中的第1条“精密数控机床”之规定，属于国家鼓励投资的项目。
项目产品符合当前和今后一个时期的高档精密机械市场需求，市场前景广阔，且科技含量高，符合国家的产业政策。
项目符合《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点》“装备制造行业“中“重点领域装备和重点产业技术装备”的 “高速”及“精密加工中心”的规定，项目的建设具有十分积极的社会意义。
随着科学技术的推广应用，加工制造业对制造装备的生产效率提出很高的要求，高效率、高速度、高精度是装备的发展方向。由于重型数控机床结构的刚性好、机床的性能稳定、加工承载能力强、加工精度高等优点，在工件一次装夹下可完成多种工序加工，并对复杂型面进行联动加工，属于大型、精密加工制造装备，具有高技术含量和高附加值的特征，是大型零件加工的主要制造装备。
国家对能为多个独立的机械生产企业配套的生产企业，在技术引进、技术制造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持，因此本项目的实施符合国家发展规划和产业政策要求，有利于快速推进工业结构调整升级，促进发展方式转变。
（二）有利于发展当地经济
某市已形成了木工机械、渔具、化工、服装、电子、汽车配件等优势产业，电子信息、生物医药、新材料、机电一体化等高新技术装备制造产业初具规模。
本项目建成后，年可实现销售收入40000万元，实现利税12122.39万元，因此对增加地方财政收入，带动当地相关产业的发展将起到积极的作用，具有相当的社会意义。
（三）有利于企业自身发展壮大
本项目的建设，通过数控重型车床的技术改造生产，将有利于提高产品的产能和质量水平，从而向集约化、规模经济化迈进，促进地方经济发展，增强企业可持续发展后劲。在快速发展的同时，积极拓展国内外配套市场，形成内外结合的产业链，相互支持，在为用户创造价值的同时，提高企业经济效益。实现企业做强、做大的目的。力争把公司建设
成为一个具备良好自主创新能力和市场竞争优势，在国际产业链中占有一定地位的国内一流、国际化的数控装备制造企业，提升公司在国内外数控装备行业的地位。
根据公司的发展思路和经营目标，本项目的建设将是企业创造新辉煌的起点，也是加快发展该企业成为具有广泛影响力和品牌号召力的大型企业的重点工程，必将为企业的发展培育新的经济增长点，也能为企业今后的发展壮大积累丰富的企业运作和经营管理经验。
第四节 市场分析及建设规模
一、市场分析
装备制造业是每个工业化国家的主导产业。在工业化历史进程中，锻压机械产业作为装备制造业的基础产业，它的战略地位尤为突出。当代锻压机械的发展不仅为装备制造业提供了强力支撑，同时代表着一个国家现代工业化的水平。振兴装备制造业，首先要振兴锻压机械工业。
从“十五”开始，我国机械工业经历了连续超高速增长期，每年工业总产值增长幅度都达到了20%以上，最高年份增长幅度达到了31.9%。这是机械工业发展历史上少有的黄金时期。但是自从国家加强宏观调控以来，机械工业的增长速度已经明显放缓，2008年虽受经济危机的影响，机械工业总产值仍在平稳发展阶段。
2009年上半年，机械工业经济运行继续保持快速、平稳态势。工业总产值、销售收入、产品产量稳定增长、出口交货值都有不同增长。
1、经济运行的主要特点 （1）生产持续保持增长
2008年，机械工业总产值、增加值仍呈现增长。累计完成工业总产值近90740亿元，同比增长23.43%；累计完成工业增加值2.2万亿元，同比增长23.26%；较好地发挥了支柱产业的作用，为国民经济发展和建设做出了应有的贡献。
（2）主要产品产量保持增长
电工电器、石化通用机械、冶金矿山机械等主要是向国家重点工程提供重大装备产品，产量仍然有较高的增加，其中发电设备产量为1.3亿千瓦，2008上半年金属切削机床产量同比增长28.2%，1-11月份产量为57.9万台，同比增长0.2%，成形机床产量13.6万台。大中型拖拉机的21万台，较去年同期增长12.8%；汽车934.55万辆，较去年同期增长6.5%。由于主机产品产量的增长，带动了模具、轴承、液压气动件、减速机等机械基础件产品产量增长。机械产品中，产量增长最高的是环保设备，产量下降较大的是压实机械和农用运输车。
（3）机械产品出口势头良好
2008年完成机械产品进出口总值达4373亿美元，同比增长20.91%；其中出口2425亿美元，增长25.7%，外贸顺差477亿美元，比去年净增235亿美元，增长97.46%机械产品对外贸出口增长率达23.55%。
2、2009年机械工业发展
2009年，全行业生产专业化协作活跃，企业追求高速发展的积极性不减；企业生产经营的外部环境好于去年，有利
于全行业快速稳定发展。预计机械工业的全年增长速度仍可保持在20%左右。但是材料紧张，价格波动；产品价格无序竞争，用户要求的交货期越来越紧，回款不及时也会给机械工业运行质量带来负面影响。
二、 国内金属切削机床制造业现状
金属切削机床作为金属加工的主要方法和手段，在国民经济中占有举足轻重的地位，它是装备制造领域，特别是机械、汽车、军工、航空、航天等工业中不可或缺的主要加工工艺。近年来，中国锻压设备和技术水平已有了很大的提高，金属成形机床行业的竞争力得到了提升，某些技术已达到世界先进水平。2008年上半年，全行业完成总产值增速达34%，且机床的数控化率为46.9%，同比增加5.4%，可见，该行业产品结构在市场需求的推动下不断优化。2008年1-11月，金属成形机床工业总产值达3152.2亿美元，同比增长29.9%；销售收入为2981.3亿元，我国金属成形机床行业规模以上企业个数为224家，销售收入为79.13亿元，同比增长28.5%。
由于国家许多重点项目开工引起的设备投资为金属成形机床工具的市场需求增加了力度，为金属成形机床很好的发展时期，未来需求量会在2008年的基础上有所上升，但由于受到全球经济危机和原材料价格浮动的影响，供给量和价格会略有调整，但整体的市场需求量趋势应该是稳中有升。
我国切削机床行业企业地区分布不均衡，生产企业主要分布在华东和华北地区。西部地区企业（包括西南、西北）数量较少，市场潜力较大，有待于进一步开发。金属切削机床市场占有率最高的省份是江苏省，山东省和浙江省分别位
