汽车助力泵投资项目
可行性研究报告
规划设计·投资分析·产业运营
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目录
第一章 项目绪论 ......................................................................................... 3 第二章 报告编制总体说明 ....................................................................... 11 第三章 项目建设背景及必要性 ............................................................... 15 第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析 ....................................... 21 第五章 项目选址科学性分析 ................................................................... 23 第六章 工程设计总体方案 ....................................................................... 25 第七章 原辅材料供应及成品管理 ........................................................... 32 第八章 工艺技术设计及设备选型方案 ................................................... 34 第九章 环境保护 ....................................................................................... 38 第十章 消防专篇 ....................................................................................... 44 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章
节能分析 ................................................................................ 49 组织机构及人力资源配置 .................................................... 54 项目实施进度计划 ................................................................ 56 投资估算与资金筹措 ............................................................ 58 经济评价 ................................................................................ 60 项目招投标方案 .................................................................... 65 综合评价 ................................................................................ 74
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第一章 项目绪论
一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 项目名称：汽车助力泵。 （二）项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目，主要从事汽车助力泵项目的投资建设。
二、项目承办单位
承办单位名称：某某有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址
本期工程项目选址在常德，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。
（二）项目用地性质
本期工程项目计划在常德建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积17402.03平方米（折合约26.09亩），净用地面积17402.03平方米（红线
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范围折合约26.09亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车助力泵行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车助力泵制造和经营的规划建设要求。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.83%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度184.54万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积17402.03平方米，建筑物基底占地面积12673.90平方米，总建筑面积29061.39平方米，其中：规划建设主体工程20260.85平方米，项目规划绿化面积2244.18平方米，土地综合利用面积17402.03平方米。
五、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计84台（套），设备购置费1601.98万元。
六、主要能源供应及节能分析 （一）主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量458171.95千瓦?时，折合56.31吨标准煤。
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2、根据测算年总用水量12784.03立方米，折合1.09吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由常德市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。
（二）项目节能分析
“汽车助力泵生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量458171.95千瓦?时，年总用水量12784.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.40吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量15.26吨标准煤/年，项目总节能率29.59%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环境保护及清洁生产和安全生产 （一）环境保护
本期工程项目符合常德发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合常德产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（二）清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清
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洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
（三）安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的汽车助力泵生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
八、项目总投资及资金构成
按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资6580.48万元，其中：固定资产投资4814.65万元，占项目总投资的73.17%；流动资金1765.83万元，占项目总投资的26.83%。
九、资金筹措方案 该项目投资均由企业自筹。 十、项目预期经济效益规划目标
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（一）达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入（SP）：15552.00万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：11718.31万元。 3、税金及附加：66.84万元。 4、达纲年利税总额：4457.56万元。
5、项目达纲年利润总额（PFO）：3833.69万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：2875.27万元。 7、项目达纲年纳税总额：1582.29万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：58.26%。 2、达纲年投资利税率：67.74%。 3、达纲年投资回报率：43.69%。 （三）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.79年（含建设期）。 2、产投资回收期：3.79年。 十一、项目建设进度规划
“汽车助力泵生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
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目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。
本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。
十二、综合评价及
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合常德及常德汽车助力泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进常德汽车助力泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“汽车助力泵生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国汽车助力泵的国产化进程，推动汽车助力泵制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车助力泵生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进常德经济发展，为社会提供
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就业职位326个，达纲年纳税总额1582.29万元，可以促进常德区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在常德内，工程选址符合常德土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质汽车助力泵均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、项目配套条件成熟。本期工程项目在常德内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。
8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率58.26%，投资利税率67.74%，全部投资回报率43.69%，全部投资回收期3.79年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.79年（含建设期），因此，本
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期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积29061.39平方米（计容建筑面积29061.39平方米）；购置先进的技术装备共计84台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
11、本期工程项目总投资6580.48万元，其中：固定资产投资4814.65万元，，流动资金1765.83万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入15552.00万元，总成本费用11718.31万元，年利税总额4457.56万元，其中：税后净利润2875.27万元；纳税总额1582.29万元，其中：增值税557.03万元，税金及附加66.84万元，年缴纳企业所得税958.42万元；年利润总额3833.69万元，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“汽车助力泵生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的汽车助力泵市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
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第二章 报告编制总体说明
依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和常德等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合常德的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《汽车助力泵生产建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。
一、报告编制目的及编制依据 （一）报告编制目的
本报告编制的目的是对“汽车助力泵生产建设项目”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。
（二）报告编制依据
1、《某某有限公司汽车助力泵生产建设项目可行性研究报告》编制委托书。
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。 3、《中华人民共和国土地管理法》。 4、《中华人民共和国环境保护法》。
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5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《限制用地项目目录（2012年本）》。 7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。
8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 11、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。 12、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 13、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。
14、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。 15、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号） 16、《常德工业和信息化发展“十三五”规划》。 17、《常德技术改造投资导向目录（2016-2018年）》。
18、《常德“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 19、《常德“十三五”发展总体规划》。 20、《常德工业项目规划设计条件》。
21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标准和规定等。
22、某某有限公司提供的《项目投资计划书》以及与本期工程项目有关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。
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23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。
24、报告编制人员调查收集常德的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对《汽车助力泵生产建设项目可行性研究报告》的具体要求等。
二、报告编制范围及编制过程 （一）报告编制范围
1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、汽车助力泵行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析：根据我国汽车助力泵行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目汽车助力泵的发展前景，论证汽车助力泵的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
3、项目建设方案：根据汽车助力泵市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设
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方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和常德及常德的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。
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第三章 项目建设背景及必要性
一、汽车助力泵产业发展规划背景 （一）战略新兴产业“十三五”发展规划
发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。
（二）工业绿色发展规划
推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。
（三）经济新常态下产业结构调整
推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源
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向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。
（四）中国制造2025
当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。
我国制造业正面临转型升级的历史任务。近两年，国家围绕“中国制造2025”战略，先后启动了三批智能制造试点示范项目，发布了《智能制造发展规划(2016—2020年)》和《中国制造2025》(“1+X”)规划体系，加快了“制造业创新中心建设”、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程，为制造业整体转型升级奠定了坚实基础。但要让上述规划体系和战略任务落到实处，收到长效，产业政策体系是至关重要的。而后者首先需要在顶层设计上下功夫，使之既有助于化解短期内我国制造业面临的突出矛盾，又能更好地服务于实现制造业强国的长远目标。
二、项目建设背景 （一）产业发展政策符合性
2015年，我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%，比2014年放缓了2.2个百分点；规模以上工业企业利润总额比上年下降
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2.3%，为多年来的首降。
（二）符合地方发展规划
1、《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：常德“十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快常德经济发展，因此，本期工程项目的建设符合《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
2、《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领常德经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
（三）区位发展背景
到2020年，全市规模工业总产值达到4000亿元，规模工业增加值达到1600亿元以上，年均增长10%；规模企业户数达到1500户。“十三五”期间，全市工业固定资产投资完成5000—6000亿元，力争比“十二五”期间翻一番。到2020年，全市规模工业增加值率比2015年提高1个百分点。创建国家级名品名牌40个，省级名品名牌400个，国家级技术中心2个、省级技术中心15个，省级工业设计中心5个；“两化融合”更加深入，宽带普及率达到70%以上，关键工序数控化率达到50%以上；绿色发展得到巩固，规模工业万元增加值能耗年均下降4.5%，工业固体废物综
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合利用率达到85%以上，单位工业增加值用水量比2015年下降23%。全市工业园区建成面积达到160平方公里，比“十二五”末扩大一倍；园区规模工业总产值达到2400亿元，占全市规模工业总产值的比重提高到60%；常德经开区力争建成千亿园区；鼎城高新技术产业园、津澧产业园创建成为国家级园区；打造常德经开区、津澧产业园和“芙蓉王现代新城”、“斗姆湖临空新港”“两大”“两小”产城融合示范区。烟草、装备制造、食品生物医药、有色金属及新材料、纺织服装、电子信息等六大支柱产业产值达到3600亿元，占全市规模工业总产值的比重达到90%；战略性新兴产业产值达到1000亿元，占全市规模工业总产值的比重达到25%；烟草产业、装备制造产业产值规模力争突破千亿大关。大力扶持“1115”企业发展，到“十三五”末期，力争百亿企业达到5家，50亿元企业达到10家，培育一批创新能力强、市场前景好的“1115”后备企业和专精特新示范企业。
（四）企业建设背景
信息化应用水平进一步提高。中小企业信息化推进工程成效显著，电子商务等信息化应用不断扩展，研发、生产、财务、管理等各类软件及服务应用日益普及，两化融合进一步深化。全国中小企业信息化服务网络基本形成，依托大型信息化服务企业建立6000多个分支服务机构，配备近10万名专业服务人员，汇聚60多万家软件开发商和信息化服务商，每年开展数万场宣传培训和应用推广等活动，参加线上线下培训的人数达千万
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三、项目建设的必要性
1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开汽车助力泵工业的支撑和发展；建设好“汽车助力泵生产建设项目”，将有助于发挥某某有限公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高常德汽车助力泵的技术水平和行业市场竞争能力，对于汽车助力泵制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
2、考虑到常德的投资环境、劳动力条件和政策优势，某某有限公司决定在常德实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
3、促投资政策密集出台，将进一步优化投资环境，引导社会资本向工业聚集，带动民间投资增长。二是新兴产业投资快速扩张和传统产业技术改造将带动制造业投资企稳回升。此外，美国等发达国家正积极推进税制改革吸引制造业回流，增加我国工业投资不确定性。综合看， 2018年我国工业投资增速有望企稳回升，预计增长3.5%-4.5%。
综上所述，本期工程项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011
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年本）》（2013年修正）、符合国家汽车助力泵产业调整和振兴规划发展方向，符合常德地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内汽车助力泵市场的需求，有利于汽车助力泵产业化发展，有利于常德汽车助力泵行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现某某有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，本期工程项目的建设是十分必要的、也是可行的。
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