普慧投资研究中心（www.51cir.com） 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 ................................ 21 3、建筑及安装工程量及造价 .................................................................... 22
六、主要原材料、燃料供应 ..................................................................23
（一）主要原料材料供应 ......................................... 23 （二）燃料及动力供应 ........................................... 23 （三）主要原材料、燃料及动力价格 ............................... 23 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ............................... 24
七、总图运输与公用辅助工程 ..............................................................25
（一）总图布置 ................................................. 25
1、平面布置 ................................................................................................ 25 2、竖向布置及道路 .................................................................................... 25 3、总平面图 ................................................................................................ 25 4、总平面布置主要指标表 ........................................................................ 28 （二）场内外运输 ............................................... 28
1、场外运输量及运输方式 ........................................................................ 28 2、场内运输量及运输方式 ........................................................................ 28 3、场外运输设施及设备 ............................................................................ 29 （三）公共辅助工程 ............................................. 29
1、供水工程 ................................................................................................ 29 2、供电工程 ................................................................................................ 30 3、通信系统设计方案 ................................................................................ 35 4、通风采暖工程 ........................................................................................ 36 5、防雷设计 ................................................................................................ 37 6、防尘设计 ................................................................................................ 37 7、维修及仓储设施 .................................................................................... 38
八、节能措施...........................................................................................39
（一）节能措施 ................................................. 39
1、节能规范 ................................................................................................ 39 2、设计原则 ................................................................................................ 39 3、节能方案 ................................................................................................ 39
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普慧投资研究中心（www.51cir.com） （二）能耗指标分析 ............................................. 42
1、用能标准与能耗计算方法 .................................................................... 42 2、能耗状况和能耗指标分析 .................................................................... 43
九、节水措施...........................................................................................44
（一）节水措施 ................................................. 44 （二）水耗指标分析 ............................................. 44
十、环境影响评价 ..................................................................................45
（一）场址环境条件 ............................................. 45 （二）项目建设和生产对环境的影响 ............................... 45
1、项目建设对环境的影响 ........................................................................ 45 2、项目生产对环境的影响 ........................................................................ 46 （三）环境保护措施方案 ......................................... 47
1、设计依据 ................................................................................................ 47 2、环保措施 ................................................................................................ 47 （四）环境保护投资 ............................................. 49 （五）环境影响评价 ............................................. 49
十一、劳动安全卫生与消防 ..................................................................50
（一）劳动安全与职业卫生 ....................................... 50
1、设计依据 ................................................................................................ 50 2、设计执行的主要标准 ............................................................................ 50 3、设计内容及原则 .................................................................................... 50 4、职业安全 ................................................................................................ 50 5、职业卫生 ................................................................................................ 51 6、辅助卫生用室 ........................................................................................ 51 7、职业安全卫生机构 ................................................................................ 51 （二）消防 ..................................................... 51
1、设计依据 ................................................................................................ 51 2、总平面布置 ............................................................................................ 52 3、建筑部分 ................................................................................................ 52 4、电气部分 ................................................................................................ 52
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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 5、给排水部分 ............................................................................................ 52
十二、组织机构与人力资源配置 ..........................................................53
（一）组织机构 ................................................. 53
1、项目法人组建方案 ................................................................................ 53 2、管理机构组织方案 ................................................................................ 53 （二）人力资源配置 ............................................. 53
1、生产作业班次 ........................................................................................ 53 2、项目劳动定员 ........................................................................................ 53 3、职工工资福利 ........................................................................................ 53 4、员工来源及招聘方案 ............................................................................ 54 5、员工培训 ................................................................................................ 54
十三、项目实施进度 ..............................................................................55
（一）建设工期 ................................................. 55 （二）项目实施进度安排 ......................................... 55 （三）项目实施进度表 ........................................... 55
十四、招标方案 ......................................................................................56
（一）编制招标计划的依据 ....................................... 56 （二）招标内容 ................................................. 56
十五、投资估算 ......................................................................................58
（一）投资估算依据 ............................................. 58 （二）建设投资估算 ............................................. 58
1、建筑工程费 ............................................................................................ 58 2、设备及工器具购置费 ............................................................................ 58 3、安装及装修工程费 ................................................................................ 58 4、土地购置及整理费 ................................................................................ 59 5、工程建设其他费用 ................................................................................ 59 6、基本预备费 ............................................................................................ 59 7、涨价预备费 ............................................................................................ 59 8、建设期利息 ............................................................................................ 59 （三）流动资金估算 ............................................. 59
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普慧投资研究中心（www.51cir.com） （四）项目投入总资金 ........................................... 59 （六）投资使用计划 ............................................. 59
十六、融资方案 ......................................................................................60
（一）资本金筹措 ............................................... 60 （二）债务资金筹措 ............................................. 60 （三）融资方案分析 ............................................. 60
十七、财务评价 ......................................................................................61
（一）计算依据及相关说明 ....................................... 61
1、项目测算参考依据 ................................................................................ 61 2、项目测算基本设定 ................................................................................ 61 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 ..................... 62
1、销售收入 ................................................................................................ 62 2、销售税金及附加费用 ............................................................................ 62 （三）总成本费用估算 ........................................... 62
1、直接成本 ................................................................................................ 62 2、工资及福利费用 .................................................................................... 62 3、折旧及摊销 ............................................................................................ 62 4、修理费 .................................................................................................... 62 5、财务费用 ................................................................................................ 63 6、其它费用 ................................................................................................ 63 7、总成本费用 ............................................................................................ 63 （四）财务评价报表 ............................................. 63
1、项目损益及利润分配表 ........................................................................ 63 2、项目财务现金流量表 ............................................................................ 63 （五）财务评价指标 ............................................. 63
1、投资利润率，投资利税率 .................................................................... 63 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 .................................... 64 （七）不确定性分析 ............................................. 64
1、敏感性分析 ............................................................................................ 64 2、盈亏平衡分析 ........................................................................................ 64
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普慧投资研究中心（www.51cir.com） （八）财务评价结论 ............................................. 65
十八、项目经济效益与社会效益 ..........................................................66
（一）经济效益 ................................................. 66 （二）社会效益 ................................................. 66
十九、风险分析 ......................................................................................67
（一）项目风险因素识别 ......................................... 67
1、法律及政策风险 .................................................................................... 67 2、市场风险 ................................................................................................ 67 3、建设风险 ................................................................................................ 67 4、环保风险 ................................................................................................ 67 （二）项目风险防控措施 ......................................... 67
1、法律及政策风险防控措施 .................................................................... 67 2、市场风险防控措施 ................................................................................ 67 3、建设风险防控措施 ................................................................................ 68 4、环保风险防控措施 ................................................................................ 68
二十、结论与建议 ..................................................................................69
（一）结论 ..................................................... 69 （二）建议 ..................................................... 69
二十一、附 件 ......................................................................................70
（一）附 表 ................................................... 70 （二）附 图 ................................................... 78
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