固定资产参数设置手册ppt
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1.5 固定资产
1.5.1 与账务系统接口
1.5.1.1 与账务系统进行对账
应用背景: 企业在进行固定资产的管理时, 需要生成相应的会计凭证, 在本页签中设置的是向总账系统传递凭证或对账时的依据, 只有在总账系统启用时这些选项的设置才能起作用, 否则是没有意义的。
选项说明:
与账务系统进行对账: 对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对, 看数值是否相等。选中时在”处理”菜单下
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将出现”对账”功能节点, 并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考, 也能够在系统运行中任何时候执行对账功能以供参考。如果不选中, 则对账节点不显示, 不能执行与总账系统的对账功能。
?固定资产对账科目: 选择总账系统中与固定资产系统固定资
产原值核正确会计科目。
?累计折旧对账科目: 选择总账系统中与固定资产系统累计折
旧核正确会计科目。
?固定资产对账科目, 累计折旧对账科目可选多个科目进行对
账。
修改规则:
?点击”编辑”按钮能够随时修改。
?固定资产对账科目、累计折旧对账科目:
?只有在选中”与账务系统进行对账”后方可选择。
?选中”与账务系统进行对账”后必须选择这两个选项。
相关影响: 对账。
使用方法:
?选中”与账务系统进行对账”后, 在”处理”菜单下将出现”
对账”功能节点, 并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考, 也能够在系统运行中任何时候执行对账功能以供参
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考。
?固定资产对账科目: 单击参照按钮或F2参照基础设置中的
科目选择, 可同时选择多个科目。
?累计折旧对账科目: 单击参照按钮或F2参照基础设置中的
科目选择, 可同时选择多个科目。
1.5.1.2 在对账不平的情况下允许固定资产月末结账
选项说明:
?本系统在月末结账前自动执行"对账"功能一次( 存在相对应的总
账账套的情况下) , 给出对账结果, 如果不平, 说明两系统出现偏差, 应予以调整。
修改规则: 只有在选中”与账务系统进行对账”后方可选择, 选中”与账务系统进行对账”后点击”编辑”按钮能够随时修改。相关影响: 月末结账。
使用方法: 总账和固定资产系统的偏差并不一定是由错误引起的, 有可能是操作的时间差异( 在账套刚开始使用时比较普遍, 如第一个月原始卡片没有录入完毕等) 造成的, 这时可选中"对账不平允许月末结账", 允许系统对账不平仍可结账; 如果希望严格控制系统间的平衡, 而且能作到两个系统录入的数据没有时间差异, 则不要选中本选项。
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1.5.1.3 业务发生后立即制单
选项说明:
?业务发生后立即制单: 此选项用来由用户来确定制单的时间。
选中时表示每处理完一笔与生成凭证相关的业务, 立即弹出制单界面供用户操作; 若不选中本选项, 则系统将没有制单的原始单据的资料收集到批量制单部分, 用户能够在批量制单处统一完成制单业务。
修改规则: 点击”编辑”按钮能够随时修改。
相关影响: 资产增加、资产减少、原值增加、原值减少、累计折旧调整、计提减值准备、转回减值准备、批量变动、资产评估、计提本月折旧。
1.5.1.4 月末结账前一定要完成制单登账业务
选项说明:
?月末结账前一定要完成制单登账业务: 选中时, 批量制单节点中
若还有供选的制单列表, 则不允许继续进行月末结账; 若不选中, 即使批量制单节点中若还有供选的制单列表, 仍可执行月末结账。
修改规则: 点击”编辑”按钮能够随时修改。
相关影响: 批量制单、月末结账
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使用方法:
?系统中的有些业务在存在对应的总账账套的情况下应制作凭证,
把凭证传递到总账系统, 但有可能一些经济业务在其它系统已制作凭证, 为避免重复制单, 可不选中此项; 如果想保证系统的严谨性, 则在此判断框内打勾, 表示一定要完成应制作的凭证, 如有没有制作的凭证, 本期间不允许结账。
其它说明:
?选中本选项后, 只要将批量制单中的供选制单列表删除即可结
账。
1.5.1.5 缺省入账科目
选项说明:
?可纳税调整的增加方式、可抵扣税额缺省入账科目、固定资
产缺省入账科目、累计折旧缺省入账科目: 固定资产系统生成会计凭证时, 凭证中上述科目的缺省值将由用户的设置确定, 当这些设置为空时, 凭证中缺省科目为空。
修改规则: 点击”编辑”按钮能够随时修改。
相关影响: 凭证、批量制单
使用方法: 举例说明
?资产增加业务对应的凭证生成时, 借方科目的”原值”部分将
自动取”固定资产缺省入账科目”中设置的会计科目, ”增值
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税”部分将自动取”可抵扣税额缺省入账科目”中设置的会计科目。
?计提本月折旧生成对应凭证时, 贷方科目将自动取”累计折旧
缺省入账科目”中设置的会计科目。
其它说明:
?与生成凭证有关的业务: 资产增加、资产减少、原值增加、原
值减少、累计折旧调整、计提减值准备、转回减值准备、批量变动、资产评估、计提本月折旧。
?上述业务中:
?与固定资产原值业务对应的科目取”固定资产缺省入账科
目”。
?与累计折旧对应的科目取”累计折旧缺省入账科目”。
?与增值税进项税额对应的科目取”可抵扣税额缺省入账科
目”。
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