规划设计丨投资分析丨产业运营
超高分子量聚乙烯投资项目
可行性分析报告
第一章超高分子量聚乙烯项目总论
第二章超高分子量聚乙烯项目建设背景及必要性
第三章超高分子量聚乙烯报告编写说明
第四章超高分子量聚乙烯建设规模及产品方案
第五章超高分子量聚乙烯项目节能分析
第六章超高分子量聚乙烯环境保护
第七章超高分子量聚乙烯项目进度规划
第八章超高分子量聚乙烯投资估算与资金筹措
第九章超高分子量聚乙烯经济效益分析
第十章超高分子量聚乙烯项目评价
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第一章项目总论
一、项目提出理由
推动产业集聚发展。按照“布局合理、特色鲜明、集约高效、生态环保”的原则，积极推动以产业链为纽带、资源要素集聚的产业集群建设，培育关联度大、带动性强的龙头企业，完善产业链协作配套体系。加强对工业园区发展的规划引导，提升信息网络、污染集中治理、事故预防处置和公共服务平台等基础设施能力，提高土地集约节约利用水平，促进各类产业集聚区规范有序发展。发挥县域资源优势和比较优势，支持劳动密集型产业、农产品加工业向县城和中心镇集聚，形成城乡分工合理的产业发展格局。按照新型工业化要求，在国家审核公告的开发区（工业园区）和国家重点规划的产业集聚区内，创建一批产业特色鲜明、创新能力强、品牌形象优、配套条件好、节能环保水平高、产业规模和影响居全国前列的国家新型工业化产业示范基地，发展若干具有较强国际竞争力的产业基地。支持以品牌共享为基础，大力培育国家地理标志、集体商标、原产地注册、证明标志等集体品牌，提高区域品牌的知名度。
随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气
二、项目基本情况
规划设计丨投资分析丨产业运营（一）项目名称
超高分子量聚乙烯投资项目
（二）项目选址
xxx临港经济技术开发区
玉溪市，位于云南省中部，地理坐标处于北纬23°19′~24°53′、东经
101°16′~103°09′之间。北接省会昆明市，西南连普洱市，东南邻红河哈尼族彝族自治州，西北靠楚雄彝族自治州。总面积15285平方千米，人口230万（2010年）。全市分2个市辖区、5个县、3个自治县，行政驻地红塔区。地势西北高，东南低，地形复杂，山地、峡谷、高原、盆地交错分布。玉溪市因粮食高产，烟叶质地优良而享有“滇中粮仓”、“云烟之乡”的美誉。
（三）项目承办单位
某某投资公司
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
2015-2017年主要财务指标一览表
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三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）是一种线型结构的具有优异综合性能的热塑性工程塑料。其发展十分迅速，80年代以前，世界平均年增长率为8.5%，进入80年代以后，增长率高达15%～20%。而我国的平均年增长率在30%以上。1978年世界消耗量为12，000～12，500吨，而到1990年世界需求量约5万吨，其中美国占70%。2007-2009年中国逐步成为世界工程塑料工厂，超分子量聚乙烯产业发展更是十分迅速。
（二）项目建设原则
2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6.6%，改变了自2010年以来
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单边放缓的走势，处于近3年最好水平。2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国，成为全球制造业第一大国。然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出，环境恶化带来的不可持续，中国与全球制造业一样走到了新的十字路口——不转型将落入万丈深渊，不快速转型就会被动挨打、受制于人。
“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说，这块如果不能快速成长起来，我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016年，战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%，比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%，也好于服务业整体水平。今年1月到5月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%，比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20506.77平方米（折合约30.76亩），代征公共用地面积840.78平方米，净用地面积19665.99平方米（红线范围折合约29.5亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照超高分子量聚乙烯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合超高分子量聚乙烯制造和经营的规划建
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设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3945.74万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积19665.99平方米，建筑物基底占地面积14023.83平方米，总建筑面积20080.96平方米，其中：规划建设主体工程15276.55平方米，仓储设施面积2615.58平方米（其中：原辅材料仓储设施1533.95平方米，成品贮存设施1081.63平方米），办公用房1179.96平方米，职工宿舍452.32平方米，其他建筑面积556.55平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20080.96平方米；项目规划绿化面积1349.09平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3726.1平方米；土地综合利用面积19665.99平方米。
建筑工程投资一览表
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四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资13265.64万元，其中：固定资产投资7759.95万元，占项目总投资的58.5%；流动资金5505.69万元，占项目总投资的41.5%。在固定资产投资中，建设投资7665.66万元，占项目总投资的57.79%；其中：建筑工程投资3245.59万元，占项目总投资的24.47%；设备购置费3428.85万元，占项目总投资的25.85%；安装工程费102.85万元，占项目总投资的0.78%；工程建设其他费用775.08万元，占项目总投资的5.84%（其中：土地使用权费616.43万元，占项目总投资的4.65%）；预备费113.29万元，占项目总投资的0.85%。建设期固定资产借款利息94.29万元，占项目总投资的0.71%。某某投资公司计划自筹资金（资本金）10199.38万元，占项目总投资的76.89%；申请银行借款总额3066.26万元，占项目总投资的23.11%（项目建设期申请银行固定资产借款3066.26万元，占项目总投资的23.11%。
规划设计丨投资分析丨产业运营该项目建设期约为26个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期13个月，计划投资7959.381000万元；第二期：建设周期13个月，计划投资5306.26万元。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产超高分子量聚乙烯类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入33367.79万元，总成本费用28627.59万元，税金及附加153.97万元，利润总额4586.23万元，利税总额6161.94万元，税后净利润3439.67万元，达纲年纳税总额2722.27万元；达纲年投资利润率
34.57%，投资利税率46.45%，投资回报率25.93%，项目盈亏平衡点54.83%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值63056.756.75年，总投资收益率35.61%，资本金净利润率44.97%；提供就业职位334个，达纲年综合节能量6.92吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“超高分子量聚乙烯投资项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量221458.95千瓦?时，年总用水量5621.62立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）27.71吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.83千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗3.81千克标准煤/万元，单位营业收入电耗6.64千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他
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备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量6.92吨标准煤/年，项目总节能率
19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
出台了《关于开展工业产品生态设计的指导意见》，按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。组织实施99家生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资13265.64万元，其中：建设投资7665.66万元，建设期固定资产借款利息94.29万元，流动资金5505.69万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入33367.79万元，总成本费用28627.59万元，年利税总额6161.94万元，其中：税后净利润3439.67万元；纳税总额2722.27万元，其中：增值税1421.74万元，税金及附加153.97万元，年缴纳企业所得税1146.56万元；年利润总额4586.23万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.75年，固定资产投资回收期3.95年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
