20xx年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报
（广州分公司）
一、主要指标预计完成情况
（一）经营规模情况
截至20xx年11月底广州分公司全年新签合同额52亿元，完成全年预算（120xx年预计完成新签合同额53亿元，预计完成全年预算的44%。
截至11月底财务口径营业收入49.08亿元，完成全年预算（60亿元）的82%；全年预计完成50亿元，预计完成全年预算的83%。
一体化年度待发送收入6.5亿元，工程口径存量工程20xx年产值转换预计29亿元。
（二）效益指标情况
截至11月份，分公司报表列报毛利14871万元，净利润8137万。利润占比：在施项目利润占比110.81%，已竣未结项目占比-0.03%，已峻已结项目利润占比-10.78%。
项目类型
行次
当期确认合同收入
当期确认合同成本
当期确认毛利
利润占比
合 计
1
5,658,001,463.37
5,509,287,563.59
148,713,899.78
——
在建项目
2
5,060,228,074.54
4,895,445,696.24
164,782,378.30
110.81%
竣工未结项目
3
308,632,973.55
308,671,401.51
-38,427.96
-0.03%
竣工已结项目
4
289,140,415.28
305,170,465.84
-16,030,050.56
-10.78%
预计12月底，全年上报毛利16716万元、净利9500万（已减去投资收益列报823万），预计全年已完已结项目利润占比0%
（三）现金流情况
1.经营性净现金流情况
截至11月底分公司资金净流入-11.02亿元，较专项预算（2.63亿元）多流出13.65亿元。年度资金净流入预计-8亿元，较年度专项预算（5亿元）多流出13亿元。
2.收入收现率情况
截至11月底分公司全年收款43.19亿元（不含机电），收入收现率88%。12月份预计收款6.31亿元、全年预计收款49.5亿元，全年预计收入收现率99%。
二、年度重点工作推进情况
（一）目标责任书完成情况
类别
20xx年初金额
本年累计清理
期末余额
保证金
1,507.33
751.38
755.95
押金
2.80
0.80
2.00
备用金
-
-
-
内部往来
26,122.64
21,001.42
5,121.22
内部存款
4,949.13
-
4,949.13
外部往来款
-
-
-
代垫款项
779.58
-
779.58
其他
1,060.85
224.67
836.18
待认证进项税
11,758.24
-
11,758.24
合计
46,180.57
21,978.27
24,20xx年专项资产计划清理454.78万，均为账龄3年（含）以上的其他应收款，其中20xx年截至11月已清理95.89万，剩余358.89万未清理。
未清理的358.89万为成都天府万达销售物业项目土地保证金39.84万元、天府万达销售物业农保金30万、荥阳三期农保金141.03万元，攀枝花万达农保金4.91万元、航美一期一批次农保证金143.11万元（预计12月底回收）。
